Capital Forte Multissetorial FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados de operações realizadas entre Cedentes e Devedores com domicílio ou sede no país.
Dados de setembro de 2026CNPJ 14.364.744/0001-08
Patrimônio de R$ 19,9 mi, +1,9% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 66,3% e parcelas vencidas em 0,8% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 66,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 6,71 mi | 33,7% | 66,3% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 3 | R$ 835,4 mil | 4,2% | |
| Sênior, série 4 | R$ 873,1 mil | 4,4% | |
| Sênior, série 6 | R$ 844,9 mil | 4,2% | |
| Sênior, série 7 | R$ 2,09 mi | 10,5% | |
| Sênior, série 8 | R$ 2,07 mi | 10,4% | |
| Subordinada | R$ 13,2 mi | 66,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Amortização das Cotas Seniores
- 3Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
- 4Reenquadramento da Reserva de Amortização ou da Reserva de Despesas e Encargos
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Amortização: a partir do 60º dia e até o 16º dia antes de cada Data de Amortização, mínimo de 30% do valor futuro estimado da amortização; a partir do 15º dia antes até a Data de Amortização, 100% do valor estimado. Reserva de Despesas e Encargos: até o 5º Dia Útil anterior ao pagamento, 80% do valor estimado para 1 mês de despesas.
Garantias
Sem garantia específica – os direitos creditórios são representados por duplicatas, cheques, CCB, notas promissórias e contratos de prestação de serviços, sem contar com garantia de instituição financeira ou sociedade seguradora
Do regulamento de 08/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | 66,3% | +33 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 92,9%Carteira líquida de R$ 18,5 mi para um patrimônio de R$ 19,9 mi | +42,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Amortização de Cotas Subordinadas Júnior em desacordo com o Regulamento | Acima de 33,33% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Não observância do Índice de Subordinação por mais de 15 Dias Úteis consecutivos | Acima de 33,33% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 30% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,8% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,12% | 0,24% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,85% | 0,64% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 1,38% | 1,55% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 14% | 37% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 18,5 mi |
| Provisão | −R$ 22,5 mil |
| Carteira líquida | R$ 18,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,01 mi |
| Patrimônio | R$ 19,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 401,4 mil | |
| 31 a 60 | R$ 11,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| PSA Industrial de Papel S ACNPJ 96.735.907/0001-78. RS | 17,6%bloco sem risco |
| Haas Containers LTDACNPJ 16.844.362/0001-07. RS | 10,9%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 94,8%B 4,9%C 0,3%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 9,26 mi em 2.739 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 1,49 mi.
Segmento principal: comercial, comercial (66,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 152,4 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 175,8 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 152,4 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 140,6 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 1,95 mi | R$ 222,6 mil | R$ 7,4 mil |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 117,2 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 210,9 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 187,4 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 117,1 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 117,1 mil | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 117,1 mil | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 117,0 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
11 em setembro de 2026
PF: 7; Outro FI: 4.
Seção: Acontecimentos
24 nos últimos 24 meses10 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/269 dias2 entregasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 13/10/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 28/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/09/2026Dados2 informes reapresentados (mar e jun de 2026) Espontânea
- 16/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/05/2026ComunicadoLâmina de oferta de fidc.
- 20/05/2026ComunicadoProspecto.
- 20/05/2026OfertaAnúncio de início.
- mai/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 8.
- mai/2026DadosEntradas de R$ 1,95 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 10/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
29 documentos21 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 08/07/2026 |
| 10 documentos, 10 com texto | AGE | 28/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 29/11/2024 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 13/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Capital Forte Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial
- CNPJ
- 14.364.744/0001-08
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/12/2011
- Registro
- 17/10/2011
- Crédito
- Multissetorial
- Distribuição
- Conforme definido nos Suplementos de cada Série/Subclasse; amortização das Cotas Seniores e Mezanino segue calendário do Suplemento; Júnior somente após resgate integral das demais
- Administração
- 0,55% a.a., mínimo de R$ 26.306,67 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- MGI Assurance Auditores Independentes SS
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal