Capital Finanças Multissetorial FIDC

Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.

Dados de setembro de 2026CNPJ 29.109.383/0001-12

O patrimônio caiu de R$ 58,6 mi para R$ 37,6 mi em 12 meses. Subordinação de 31,9% e parcelas vencidas em 2,5% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 37,6 mi, provisão R$ 8,39 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 31,9% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 25,6 mi68,1%31,9% do patrimônio abaixo dela
Sênior, série 4R$ 1,13 mi3%
Sênior, série 5R$ 11,8 mi31,3%
Sênior, série 6R$ 6,57 mi17,5%
Sênior, série 7R$ 6,13 mi16,3%
SubordinadaR$ 12,0 mi31,9%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.

Seção: Regras do regulamento

14 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco de qualquer Cota que possua avaliação de risco por Agência de Rating.Rebaixamento em 2 ou mais categorias, conforme tabela da Agência Classificadora de Risco;O rebaixamento deve decorrer de perda da qualidade dos ativos do Fundo.Exceções: Não constitui Evento de Avaliação se decorrer de mudança de critérios da Agência Classificadora de Risco; Não constitui Evento de Avaliação se decorrer da substituição da Agência Classificadora de Risco por outra empresa com critérios distintos; Não constitui Evento de Avaliação se decorrer de rebaixamento da classificação do risco soberano pela Agência Classificadora de Risco do Fundo; Não constitui Evento de Avaliação se decorrer de rebaixamento de rating de prestador de serviço do Fundo.Cláusula 13.2(i)Os dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 2,5% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão19,23%25,15%Não informado
Parcelas vencidas2,52%4,42%Não informado
Créditos inadimplentes19,87%21,68%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas762%569%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 43,6 mi
Provisão−R$ 8,39 mi
Carteira líquidaR$ 35,2 mi
Títulos e caixaR$ 2,55 mi
PatrimônioR$ 37,6 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 2,03 mi
31 a 60R$ 746,5 mil
61 a 90R$ 1,13 mi
91 a 120R$ 910,8 mil
121 a 150R$ 959,4 mil
151 a 180R$ 309,8 mil
181 a 360R$ 3,58 mi
361 a 720R$ 106,3 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026

Mais Lar Engenharia LTDACNPJ 29.795.190/0001-62. MG10,1%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 81,8%B 12,1%C 4,7%D 0,4%E 1,0%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 18,9 mi em 4.054 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 533,0 mil.

Segmento principal: comercial, comercial (53%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 4,84 miR$ 0
jul/2026R$ 0R$ 3,75 miR$ 0
jun/2026R$ 0R$ 1,07 miR$ 0
mai/2026R$ 0R$ 1,06 miR$ 0
abr/2026R$ 0R$ 1,04 miR$ 0
mar/2026R$ 0R$ 1,03 miR$ 0
fev/2026R$ 2,51 miR$ 1,01 miR$ 5,23 mi
jan/2026R$ 3,00 miR$ 2,11 miR$ 11,4 mil
dez/2025R$ 0R$ 2,08 miR$ 0
nov/2025R$ 0R$ 1,08 miR$ 0
out/2025R$ 0R$ 1,06 miR$ 0
set/2025R$ 0R$ 1,04 miR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

23 em setembro de 2026

Outro FI: 20; PF: 3.

Seção: Acontecimentos

43 nos últimos 24 meses8 assembleias

Entregas

  1. out/257 diasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
  5. fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
  6. mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
  7. abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
  8. mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/266 dias2 entregasEntregue em 06/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 9 dias após o fim do mês

  1. 08/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 08/10/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  3. 09/09/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  4. 19/08/2026ComunicadoRelatório.
  5. 04/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 20/07/2026OfertaAnúncio de encerramento.
  7. 28/04/2026ComunicadoRelatório.
  8. 20/02/2026ComunicadoRelatório.
  9. fev/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 7 e Subordinada 1.
  10. fev/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 2, Sênior série 3, Subordinada 1 série 1 e Subordinada 2 série 7.
  11. 22/01/2026ComunicadoProspecto.
  12. 22/01/2026ComunicadoLâmina de oferta de fidc.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

42 documentos26 com texto

TipoMais recenteEntregue em
6 documentos, 5 com textoRegulamento08/10/2026
8 documentos, 8 com textoAGE04/08/2026
3 documentos, 3 com textoFato relevante19/01/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
15 documentos, 8 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento08/10/2026
Abrir os 42 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Capital Finanças Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial
CNPJ
29.109.383/0001-12
Situação
Em Funcionamento Normal desde 11/07/2018
Registro
09/05/2018
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Tercon Investimentos S.A.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal