O que é CAPITAL DIRETO FIDC NP?

CAPITAL DIRETO FIDC NP é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). CAPITAL DIRETO FIDC NP investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de CAPITAL DIRETO FIDC NP?

Os créditos inadimplentes de CAPITAL DIRETO FIDC NP somam 0,00% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito CAPITAL DIRETO FIDC NP investe?

A carteira de CAPITAL DIRETO FIDC NP está concentrada no segmento Comercial (Comercial), com 100,0% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de CAPITAL DIRETO FIDC NP?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 1 cedente identificado para CAPITAL DIRETO FIDC NP. O maior concentra 97,0% do bloco sem risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de CAPITAL DIRETO FIDC NP?

O gestor de CAPITAL DIRETO FIDC NP é ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA. O administrador do fundo é AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

CAPITAL DIRETO FIDC NP: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 1,94 mi, −0,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Cota única	R$ 1,94 mi	100%	Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
2Provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
3Pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas de Subclasse Sênior
4Pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino
5Aquisição de Direitos Creditórios
6Aquisição de Ativos Financeiros
7Pagamento de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Júnior

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de pagamento de remuneração, resgate e caixa constituída pela Gestora para adequada liquidez. Reserva específica para resgate: até 5 dias úteis antes do pagamento, saldo equivalente a 50% do valor integral do resgate; até 1 dia útil antes, saldo equivalente a 100% do valor integral do resgate.

Garantias

Não há descrição específica de garantias; os Direitos Creditórios podem ser performados e/ou a performar, oriundos de operações com garantias reais, penhoras ou outras formas de constrição judicial, conforme aplicável

Do regulamento de 20/04/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada9 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação	Evidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio	96,7%Carteira líquida de R$ 1,87 mi para um patrimônio de R$ 1,94 mi	+46,7 p.p.	Comparação não verificada
Subordinação mínima de 30% do patrimônio	O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 20/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26	set/25
Provisão	0,00%	0,00%	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	0,00%	0,00%	0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 1,87 mi
Provisão	R$ 0
Carteira líquida	R$ 1,87 mi
Títulos e caixa	R$ 61,0 mil
Patrimônio	R$ 1,94 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Flexpetro Distribuidora de Derivados de Petroleo S/ACNPJ 08.892.436/0001-44. PR

97%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 100,0%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 5,01 mi em 185 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: comercial, comercial (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
set/2026	R$ 0	R$ 0	R$ 22,6 mil
ago/2026	R$ 0	R$ 0	R$ 32,9 mil
jul/2026	R$ 0	R$ 0	R$ 56,0 mil
jun/2026	R$ 0	R$ 0	R$ 20,0 mil
mai/2026	R$ 0	R$ 0	R$ 29,0 mil
abr/2026	R$ 0	R$ 0	R$ 30,8 mil
mar/2026	R$ 0	R$ 0	R$ 22,0 mil
fev/2026	R$ 0	R$ 0	R$ 19,8 mil
jan/2026	R$ 0	R$ 0	R$ 22,0 mil
dez/2025	R$ 0	R$ 0	R$ 12,0 mil
nov/2025	R$ 0	R$ 0	R$ 12,0 mil
out/2025	R$ 0	R$ 0	R$ 13,0 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

4 em setembro de 2026

Outro FI: 4.

Seção: Acontecimentos

16 nos últimos 24 meses5 assembleias

Entregas

out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
dez/256 dias2 entregasEntregue em 06/01/2026
jan/263 dias2 entregasEntregue em 03/02/2026
fev/263 dias2 entregasEntregue em 03/03/2026
mar/266 dias2 entregasEntregue em 06/04/2026
abr/265 dias2 entregasEntregue em 05/05/2026
mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
set/262 diasEntregue em 02/10/2026

Entrega típica: 3 dias após o fim do mês

15/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
14/08/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
26/06/2026Dados18 informes reapresentados (nov de 2024 a abr de 2026) A pedido do regulador
22/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
22/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
22/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
09/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
09/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
29/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
29/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
29/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
mar/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 10,6 mil.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

21 documentos14 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
5 documentos, 5 com texto	Regulamento	22/04/2026
5 documentos, 5 com texto	AGO	15/09/2026
9 documentos, 2 com texto	Demonstrações Financeiras	02/09/2026
2 documentos, 2 com texto	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	09/03/2026

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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Capital Direto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
CNPJ: 55.690.923/0001-04
Situação: Em Funcionamento Normal desde 13/11/2024
Registro: 26/06/2024
Crédito: Não-Padronizado
Distribuição: Diária
Resgate: 30 dias corridos
Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Gestor: Asset Wealth Management LTDA
Custodiante: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Auditor: Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social: Termina em 31/05

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal