Capital Annex Multissetorial FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito oriundos de operações de natureza industrial, comercial, financeira, hipotecária, imobiliária, arrendamento mercantil ou prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 12.093.804/0001-61
Patrimônio de R$ 169,2 mi, +1,8% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 98,3% e parcelas vencidas em 0,8% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 98,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 2,83 mi | 1,7% | 98,3% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 166,4 mi | 98,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de Encargos do mês subsequente
- 3Remuneração Prioritária das Cotas Seniores
- 4Devolução de capital às Cotas Seniores (resgate ou amortização)
- 5Provisionamento para despesas de liquidação e extinção
- 6Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Provisionamento mensal de recursos para encargos do mês subsequente.
Garantias
Coobrigação dos Cedentes, Alienação de Direitos Creditórios, Garantias vinculadas aos títulos (contratos, seguros, anexos)
Do regulamento de 26/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | 98,3% | +65 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 67,1%Carteira líquida de R$ 113,5 mi para um patrimônio de R$ 169,2 mi | +17,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não atendimento do Índice de Subordinação Mínimo sem reenquadramento no prazo | Acima de 33,33% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,8% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 8,34% | 8,34% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,75% | 1,13% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 8,06% | 8,89% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 1.107% | 737% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 123,8 mi |
| Provisão | −R$ 10,3 mi |
| Carteira líquida | R$ 113,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 26,6 mi |
| Patrimônio | R$ 169,2 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 4,71 mi | |
| 31 a 60 | R$ 985,7 mil | |
| 61 a 90 | R$ 739,4 mil | |
| 91 a 120 | R$ 709,5 mil | |
| 121 a 150 | R$ 694,3 mil | |
| 151 a 180 | R$ 852,1 mil | |
| 181 a 360 | R$ 2,16 mi | |
| 361 a 720 | R$ 62,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 92,5%B 5,7%C 1,4%D 0,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 71,9 mi em 33.682 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 4,47 mi.
Segmento principal: comercial, comercial (81,4%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2015 | R$ 550,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2013 | R$ 300,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2013 | R$ 1,15 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2013 | R$ 450,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2013 | R$ 715,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2013 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2013 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2013 | R$ 1,15 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2013 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2013 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2013 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 4; PF: 3.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/2522 dias3 entregasEntregue em 22/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 29/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado
- 23/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 20/01/2026ComunicadoRelatório.
- 14/01/2026ComunicadoRelatório.
- 26/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/09/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 21/01/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 26/09/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Relatório | 20/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Capital Annex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
- CNPJ
- 12.093.804/0001-61
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/10/2010
- Registro
- 01/07/2010
- Crédito
- Multissetorial
- Distribuição
- Amortizações programadas conforme definido no Suplemento de cada série.
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 2.000 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Custódia
- 0,3%
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- MGI Assurance Auditores Independentes SS
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM