Capital 5 FIDC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios oriundos de operações dos segmentos industrial, imobiliário, comercial, agronegócio, financeiro (inclusive cotas de FIDCs).
Dados de setembro de 2026CNPJ 21.254.441/0001-90
Patrimônio de R$ 68,3 mi, +29,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Composição e recomposição da Reserva de Caixa
- 3Composição e recomposição da Reserva de Resgate
- 4Provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente
- 5Remuneração das Cotas Seniores
- 6Devolução aos titulares das Cotas Seniores por meio de resgate
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao total de despesas e encargos a serem incorridos em 30 dias, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata, segregada no patrimônio da Classe. Reserva de Resgate constituída com 50% do valor do resgate até 10 dias antes do pagamento e 100% até 5 dias antes.
Garantias
Não há garantias específicas formalizadas; cessão inclui todas as garantias e acessórios dos Direitos Creditórios cedidos (caráter irrevogável e irretratável)
Do regulamento de 24/03/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas21 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 87,9%Carteira líquida de R$ 60,0 mi para um patrimônio de R$ 68,3 mi | +37,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses consecutivos sem incorporação a outro FIDC | R$ 68,3 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/03/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,01% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 2,23% | 1,91% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 60,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 60,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 9,92 mi |
| Patrimônio | R$ 68,3 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,34 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Fermo Distribuidora LTDACNPJ 34.821.659/0001-20. RJ | 14,2%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 55,6 mi em 2.428 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (97,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 14,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,00 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,00 mi |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 105,0 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,28 mi |
| dez/2025 | R$ 5,59 mi | R$ 0 | R$ 21,2 mil |
| out/2025 | R$ 1,10 mi | R$ 0 | R$ 5,00 mi |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 19,0 mi |
| ago/2025 | R$ 13,0 mi | R$ 0 | R$ 49,4 mil |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,50 mi |
| mai/2025 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,00 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em setembro de 2026
PF: 4; PJ Não Financeira: 4.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/266 dias2 entregasEntregue em 06/02/2026
- fev/266 dias2 entregasEntregue em 06/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 18/07/2026Dados65 informes reapresentados (dez de 2020 a abr de 2026) Espontânea
- 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 05/09/2025ComunicadoRelatório.
- mai/2025DadosPatrimônio sobe 58,1% no mês, para R$ 56,6 mi.
- mai/2025DadosEntradas de R$ 20,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 16/04/2025ComunicadoRelatório.
- 24/03/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- nov/2024DadosEntradas de R$ 6,00 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 24/03/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 24/03/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Relatório | 05/09/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital 5
- CNPJ
- 21.254.441/0001-90
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/10/2016
- Registro
- 05/10/2016
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- Diária (valor da cota calculado todo Dia Útil)
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0,7% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- KÖLI Capital Gestora de Recursos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal