Capia FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios Elegíveis originados nos segmentos financeiro, industrial, imobiliário, agronegócio, comercial e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 56.661.864/0001-09
Patrimônio de R$ 51,6 mi, +2,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das taxas, despesas e encargos de responsabilidade da Classe, inclusive despesas de aquisição e cobrança dos Direitos Creditórios Adquiridos
- 2Provisionamento das taxas, despesas e encargos estimados para o mês calendário subsequente
- 3Remuneração das Cotas Sênior em circulação conforme a Meta de Remuneração do Suplemento
- 4Amortização do Principal e/ou Resgate das Cotas Seniores
- 5Remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino em circulação conforme a Meta de Remuneração do Apêndice
- 6Amortização do Principal e/ou Resgate das Cotas Subordinadas Mezanino, observada a ordem de preferência entre subclasses, quando for Data de Pagamento
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos para taxas, despesas e encargos estimados do mês subsequente e, se aplicável, para despesas relacionadas à liquidação e extinção da Classe, em valores compatíveis com essas despesas.; Liquidez: Reserva monetária para a próxima amortização: até 10 Dias Úteis antes da Data de Pagamento, saldo equivalente a 50% do valor integral atualizado da amortização; até 5 Dias Úteis antes, saldo equivalente a 100% do valor integral atualizado.
Do regulamento de 16/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 90,8%Carteira líquida de R$ 46,8 mi para um patrimônio de R$ 51,6 mi | +23,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário médio inferior a R$ 1.000.000,00Durante 90 dias consecutivos.Incluindo os primeiros 3 meses de operação da Classe.Cláusula 11.7(IV) | R$ 51,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,01% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,06% | 0,65% | 0,89% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 46,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 46,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 674 |
| Patrimônio | R$ 51,6 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 25,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| HDN Comercial Importadora e Exportadora LTDACNPJ 26.494.854/0001-65. SC | 86,9%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 46,2 mi em 1.569 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (64,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 2,75 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 3,05 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 7,95 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 7,05 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 3.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/255 diasEntregue em 05/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 16/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2026DadosProvisão de R$ 2,1 mil, depois de 12 meses sem provisão.
- 16/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/06/2025Dados5 informes reapresentados (jan a mai de 2025) A pedido do regulador
- 18/06/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado A pedido do regulador
- 31/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/03/2025DadosInforme de janeiro de 2025 reapresentado Espontânea
- mar/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 720.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 16/09/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 16/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 31/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Anúncio de Encerramento | 26/02/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Capia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 56.661.864/0001-09
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/09/2024
- Registro
- 13/08/2024
- Crédito
- FIDC multissetorial, com direitos creditórios performados e a performar
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 17.000 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Próprio Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal