Capella FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Dados de agosto de 2026CNPJ 20.589.460/0001-04
Patrimônio de R$ 47,7 mi, +0,7% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 47,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de encargos da Classe
- 2Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios adquiridos pela Classe, em moeda corrente nacional e/ou em contrapartidas definidas no respectivo instrumento de cessão
- 3Amortização das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 01/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
Composição em agosto de 2026
| Títulos e caixa | R$ 26,1 mi |
| Patrimônio | R$ 47,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: judicial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 400,0 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 298,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 249,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 22,0 mi | R$ 0 |
| out/2022 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2022 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 01/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 30/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 19/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 08/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/02/2025ComunicadoRelatório.
- 27/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 13/11/2024ComunicadoRelatório.
- 30/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 01/10/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 19/02/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 30/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 4 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 30/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Capella - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 20.589.460/0001-04
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/12/2014
- Registro
- 09/07/2014
- Crédito
- Direitos Creditórios
- Administração
- 2,12% a.a., mínimo de R$ 13.000 por mês
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder 100% do Índice de Referência, sendo o Índice de Referência o CDI; cálculo com conceito de marca d'água.
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Leste Financial Services Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM