Cap Invest FIDC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito.
Dados de dezembro de 2025CNPJ 55.240.138/0001-50
Em liquidação desde 14/01/2026.
Último mês com dados: dezembro de 2025.
O patrimônio caiu de R$ 16,3 mi para R$ 2,67 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em dezembro de 2025.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe e/ou do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias contados da data de apuração ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe na data de apuração, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata. Reserva de Pagamento ou Resgate destinada a proporcionar liquidez para pagamento de resgates das Cotas Seniores e Cotas Subordinadas Mezanino: a partir de 30 dias antes de cada data de pagamento, mínimo de 30% do valor futuro do resgate em Ativos Financeiros com liquidez diária; a partir de 15 dias antes, 100% do valor futuro do resgate
Garantias
Garantias e acessórios dos Direitos Creditórios cedidos (incluídos na cessão em caráter irrevogável e irretratável)
Do regulamento de 06/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em dezembro de 2025 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 95,1%Carteira líquida de R$ 2,54 mi para um patrimônio de R$ 2,67 mi | +28,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | dez/25 | nov/25 | dez/24 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,98% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 28,53% | 19,10% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em dezembro de 2025
| Carteira bruta | R$ 2,54 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 2,54 mi |
| Títulos e caixa | R$ 187,2 mil |
| Patrimônio | R$ 2,67 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2025
| Allura Companhia Securitizadora S/ACNPJ 48.407.267/0001-24. SP. Situação na Receita: baixada | 86,5%bloco com risco |
| Prisma Participacoes LTDA.CNPJ 16.491.623/0001-44. BA | 12,8%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 119,5 mil | R$ 0 | R$ 2,16 mi |
| out/2025 | R$ 14,4 mi | R$ 0 | R$ 3,37 mi |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 474,9 mil |
| abr/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,78 mi |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 942,2 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em dezembro de 2025
PF: 5; Cota de FIDC: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
24 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- jan/2511 diasEntregue em 11/02/2025
- fev/2512 diasEntregue em 12/03/2025
- mar/2514 diasEntregue em 14/04/2025
- abr/2512 diasEntregue em 12/05/2025
- mai/2512 diasEntregue em 12/06/2025
- jun/258 diasEntregue em 08/07/2025
- jul/2514 diasEntregue em 14/08/2025
- ago/2514 diasEntregue em 14/09/2025
- set/257 diasEntregue em 07/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 10/06/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 06/02/2026ComunicadoRelatório.
- 20/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2025DadosPatrimônio cai 88% no mês, para R$ 2,67 mi.
- 10/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- nov/2025DadosPatrimônio cai 35,1% no mês, para R$ 22,2 mi.
- 29/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- out/2025DadosPatrimônio sobe 111,7% no mês, para R$ 34,2 mi.
- out/2025DadosEntradas de R$ 14,4 mi no mês, o maior valor desde o início.
- abr/2025DadosNovas séries informadas: Sênior série 1 e Mezanino 1 série 1.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 30/07/2024 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 20/01/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/05/2026 |
| 4 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 10/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Cap Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 55.240.138/0001-50
- Situação
- Em Liquidação desde 14/01/2026
- Registro
- 22/05/2024
- Crédito
- Diversos
- Distribuição
- Conforme datas de resgate definidas para cada Subclasse nos respectivos Suplementos
- Resgate
- 40 dias corridos
- Administração
- 0,28% a.a., mínimo de R$ 17.000 por mês
- Gestão
- 0,65% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- B6 Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal