Cap FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios, incluindo duplicatas, notas promissórias, cheques, notas comerciais, cédulas de crédito bancário.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.853.435/0001-36
Patrimônio de R$ 28,8 mi, +1,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
- 3Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
- 4Aquisição pelo Fundo de Direitos de Crédito, em observância à Política de Investimento
- 5Pagamento dos Encargos do Fundo
- 6Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa mantida desde a Data de Subscrição Inicial até a liquidação da Classe e/ou do Fundo, exclusivamente para despesas e encargos da Classe, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre o total de despesas e encargos a incorrer nos 90 dias seguintes à apuração ou 1% do Patrimônio Líquido, sendo mantida segregada em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate para liquidez das amortizações e/ou resgates de Cotas Seniores e, conforme o caso, Cotas Subordinadas Mezanino: a partir de 30 dias antes de cada pagamento, manutenção de Ativos Financeiros com liquidez diária equivalente a no mínimo 30% do valor futuro; a partir de 15 dias antes, manutenção de 100% do valor futuro.
Do regulamento de 03/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 102,1%Carteira líquida de R$ 29,4 mi para um patrimônio de R$ 28,8 mi | +35,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.Período de 3 meses consecutivos.A Classe não é incorporada a outro FIDC.Cláusula 12.6(iii) | R$ 28,8 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 1,75% | 1,55% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 7,95% | 9,35% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 29,9 mi |
| Provisão | −R$ 524,3 mil |
| Carteira líquida | R$ 29,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 14,2 mil |
| Patrimônio | R$ 28,8 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 728,1 mil | |
| 31 a 60 | R$ 1,20 mi | |
| 61 a 90 | R$ 447,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Macroplastic Industria e Comercio de Embalagens S.A.CNPJ 78.696.499/0001-00. PR | 88,6%bloco com risco |
| Rio Paraiba Industria e Comercio de Embalagens LTDACNPJ 12.016.059/0001-57. RJ | 15,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 90,3%A 1,7%D 3,6%E 4,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 13,5 mi em 329 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (51,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 1,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 4,11 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 6,25 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 3,57 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 3,98 mi | R$ 0 | R$ 30,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 21/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 17/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 17/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/09/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 24/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 84,2% no mês, para R$ 13,9 mi.
- jan/2026DadosEntradas de R$ 6,25 mi no mês, o maior valor desde o início.
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 91,5% no mês, para R$ 7,55 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 17/09/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 31/07/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 17/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Cap Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 62.853.435/0001-36
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/11/2025
- Registro
- 23/09/2025
- Crédito
- Direitos Creditórios mercantis e de diversas naturezas
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 13.000 por mês
- Gestão
- 1,7% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Renova Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal