Canada Invest Multissetorial FIDC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito performados e a performar, oriundos de venda de produtos ou prestação de serviços, representados por duplicatas, cheques, contratos.
Dados de agosto de 2026CNPJ 17.498.332/0001-40
Patrimônio de R$ 8,21 mi, +15,8% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 12,4% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Mezanino | R$ 314,2 mil | 3,8% | 96,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 7,90 mi | 96,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2Remuneração das Cotas Seniores
- 3Amortização das Cotas Seniores (se mantida a Subordinação)
- 4Remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino (se mantida a Subordinação)
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino (se mantida a Subordinação)
- 6Remuneração das Cotas Subordinadas Júnior (se mantida a Subordinação)
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Amortização/Resgate constituída pela Administradora: até 10 dias úteis antes da data de amortização/resgate, saldo equivalente a 50% do valor integral; até 5 dias úteis antes, saldo equivalente a 100% do valor integral
Garantias
Direitos de Crédito adquiridos com todos os direitos, garantias, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares, nos termos dos Contratos de Cessão e dos Títulos
Do regulamento de 22/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas2 não se aplicam5 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 66,1%Carteira líquida de R$ 5,43 mi para um patrimônio de R$ 8,21 mi | +16,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 8,21 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Evento de avaliação: Descumprimento dos Índices de Subordinação sem reenquadramento nos termos da Cláusula 4.19 | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 12,4% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 37,85% | 35,60% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 12,44% | 15,39% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 66,10% | 55,87% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 304% | 231% | Não informado |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 8,73 mi |
| Provisão | −R$ 3,31 mi |
| Carteira líquida | R$ 5,43 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,41 mi |
| Patrimônio | R$ 8,21 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 1,38 mi | |
| 31 a 60 | R$ 1,59 mi | |
| 61 a 90 | R$ 1,22 mi | |
| 91 a 120 | R$ 310,9 mil | |
| 121 a 150 | R$ 289,3 mil | |
| 181 a 360 | R$ 400,9 mil | |
| 361 a 720 | R$ 1,67 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Imperador das Maquinas LTDACNPJ 15.340.094/0001-15. PA | 15,3%bloco com risco |
| Paru Florestal LTDACNPJ 19.293.876/0001-00. PA | 12,1%bloco com risco |
| Genius Locacoes e Terraplanagem LTDACNPJ 03.152.281/0001-96. BA | 15,6%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 27,4% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 1,7%D 39,6%E 24,4%F 1,5%G 8,5%H 24,4%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 1,11 mi em 29 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 229,4 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 573,3 mil | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 754,6 mil | R$ 68,6 mil |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 1,19 mi | R$ 92,1 mil |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 468,5 mil | R$ 18,5 mil |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 509,0 mil | R$ 3,95 mi |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 1,02 mi | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 0 | R$ 847,8 mil | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 1,30 mi | R$ 903,9 mil | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 0 | R$ 691,7 mil | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 0 | R$ 574,9 mil | R$ 0 |
| jul/2023 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
26 nos últimos 24 meses16 assembleias
Entregas
- set/2513 diasEntregue em 13/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
- jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2613 diasEntregue em 13/06/2026
- jun/2624 diasEntregue em 24/07/2026
- jul/2621 diasEntregue em 21/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 02/09/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 19/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- jun/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 3 série 1.
- 25/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
27 documentos20 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 27/10/2025 |
| 16 documentos, 16 com texto | AGE | 19/06/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/05/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 02/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Canada Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
- CNPJ
- 17.498.332/0001-40
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/10/2013
- Registro
- 29/05/2013
- Crédito
- Multissetorial
- Distribuição
- Conforme cronograma constante dos Suplementos ou deliberação em Assembleia Geral
- Administração
- 0,02% a.a., mínimo de R$ 1.500 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Custódia
- 0,33%
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Tueri Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal