Cambui Finanças Multissetorial LP FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial e varejo, e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 12.956.543/0001-66
Patrimônio de R$ 5,54 mi, +8,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Mezanino | R$ 104,5 mil | 1,9% | 98,1% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 5,43 mi | 98,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente
- 3Constituição e manutenção da Reserva de Liquidez
- 4Remuneração Prioritária das Cotas Seniores
- 5Devolução aos titulares das Cotas Seniores por resgate ou amortização
- 6Remuneração Prioritária das Cotas Subordinadas Mezanino
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata
Garantias
Não há garantias específicas formalizadas; os Direitos Creditórios são cedidos em caráter irrevogável e irretratável com todas as suas garantias e acessórios
Do regulamento de 16/07/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas2 não se aplicam9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 87,8%Carteira líquida de R$ 4,86 mi para um patrimônio de R$ 5,54 mi | +37,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses consecutivos sem incorporação a outro FIDC | R$ 5,54 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 16,67% do patrimônio | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Evento de avaliação: Não atendimento do Índice de Subordinação sem subscrição adicional de Cotas Subordinadas para reenquadramento dentro do prazo | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/07/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 10,68% | 12,94% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 12,38% | 15,39% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 5,44 mi |
| Provisão | −R$ 581,5 mil |
| Carteira líquida | R$ 4,86 mi |
| Títulos e caixa | R$ 697,8 mil |
| Patrimônio | R$ 5,54 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 673,9 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Aspem - Usinagem e Ferramentaria LTDACNPJ 04.022.407/0001-70. SP | 19,8%bloco sem risco |
| Vinicius Antonio Mazzutti PachecoCNPJ 28.703.500/0001-09. SP | 18,3%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 84,5%B 15,5%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 2,94 mi em 834 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 304,5 mil.
Segmento principal: comercial, comercial (83,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 1,7 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 201,7 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 301,7 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 301,7 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 301,7 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 601,7 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 301,7 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 1,7 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 501,7 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 501,7 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 301,7 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 301,7 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em setembro de 2026
PF: 8.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 09/09/2026Dados2 informes reapresentados (abr e jun de 2026) Espontânea
- 28/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 27/01/2026Fato relevanteFato relevante.
- 30/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 30/07/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 28/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Cambui Finanças Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP
- CNPJ
- 12.956.543/0001-66
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/05/2011
- Registro
- 18/01/2011
- Crédito
- Não Padronizado
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 2.500 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Custódia
- 0,3%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- MGI Assurance Auditores Independentes SS
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal