Calisto FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos-Alvo (FIDC constituídos conforme Anexo II da Res.
Dados de agosto de 2026CNPJ 37.284.388/0001-00
Em liquidação desde 08/06/2026.
Patrimônio de R$ 0.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (6 meses de Encargos)
- 3Pagamento de Resgate de Cotas
- 4Aquisição de Cotas dos Fundos-Alvo
- 5Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa mantida em Ativos Financeiros e/ou disponibilidades, equivalente ao montante estimado dos Encargos para os 6 meses subsequentes (Reserva de Despesas).
Do regulamento de 13/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada15 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 0O regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 17,3 mil |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 760,0 mil |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 750,5 mil |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 13,9 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 433,1 mil |
| dez/2025 | R$ 2,0 mil | R$ 0 | R$ 1,33 mi |
| nov/2025 | R$ 710,0 mil | R$ 0 | R$ 302,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2610 dias3 entregasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/26Sem informe
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 25/09/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 04/08/2026Dados2 informes reapresentados (nov e dez de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados3 informes reapresentados (fev, abr e mai de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026Dados2 informes reapresentados (jan e mar de 2026) A pedido do regulador
- 09/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 13/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 13/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/04/2026Fato relevanteFato relevante.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 13/05/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 09/06/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 09/04/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação | 25/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Calisto FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 37.284.388/0001-00
- Situação
- Em Liquidação desde 08/06/2026
- Registro
- 27/11/2025
- Crédito
- Cota de FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios)
- Distribuição
- Diária (cotas podem ser resgatadas em qualquer Dia Útil, com conversão em D+90 e pagamento em D+91)
- Resgate
- 90 dias corridos
- Administração
- 1,5% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Custódia
- 0%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI (Depósitos Interfinanceiros over extra grupo, base 252 DU)
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Wise Asset Management LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM