California FIC FIDC Multissetorial RL

Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios multissetorial, que investe preponderantemente em Cotas Investidas de outros FIDCs.

Dados de setembro de 2026CNPJ 59.998.925/0001-16

O patrimônio subiu de R$ 18,3 mi para R$ 63,8 mi em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 63,8 mi, provisão R$ 0, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 63,8 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
  2. 2pagamento de operações com derivativos
  3. 3constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
  4. 4pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
  5. 5aquisição de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 2 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades

Do regulamento de 05/01/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada6 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 63,8 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Concentração máxima de 40% por devedorOs dados mensais não trazem os devedores.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 05/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 1,22 mi
PatrimônioR$ 63,8 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 1,06 miR$ 0R$ 884,4 mil
ago/2026R$ 5,83 miR$ 0R$ 25,0 mil
jul/2026R$ 12,3 miR$ 0R$ 0
jun/2026R$ 6,02 miR$ 0R$ 64,3 mil
mai/2026R$ 1,56 miR$ 0R$ 0
abr/2026R$ 749,0 milR$ 0R$ 0
mar/2026R$ 4,06 miR$ 0R$ 0
fev/2026R$ 229,2 milR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 7,25 miR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 2,93 miR$ 0R$ 392,3 mil
nov/2025R$ 3,53 miR$ 0R$ 0
out/2025R$ 4,79 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

39 em setembro de 2026

Outro: 38; Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

13 nos últimos 24 meses5 assembleias

Entregas

  1. out/255 dias2 entregasEntregue em 05/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias3 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
  5. fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
  8. mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/268 diasEntregue em 08/10/2026

Entrega típica: 11 dias após o fim do mês

  1. 05/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  2. 15/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 27/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  4. 10/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  5. 20/07/2026Dados2 informes reapresentados (jul e dez de 2025) Espontânea
  6. 18/07/2026Dados2 informes reapresentados (ago e set de 2025) Espontânea
  7. 17/07/2026Dados6 informes reapresentados (out e nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
  8. 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
  9. 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  10. 06/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  11. 06/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  12. 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

11 documentos7 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento06/01/2026
5 documentos, 5 com textoAGE05/10/2026
5 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
Abrir os 11 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
California FIC FIDC Multissetorial de Responsabilidade Limitada
CNPJ
59.998.925/0001-16
Situação
Em Funcionamento Normal desde 14/07/2025
Registro
20/03/2025
Crédito
FIDC em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
Resgate
100 dias corridos
Administração
0,05% a.a., mínimo de R$ 3.500 por mês
Gestão
0,5% a.a.
Custódia
0,03%
Performance
20% do que exceder 100% do CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
XVI Capital LTDA.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM