Calêndula FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito relativos a diferentes segmentos econômicos, adquiridos por meio de Contratos de Cessão ou Títulos.
Dados de agosto de 2026CNPJ 43.946.448/0001-05
Patrimônio de R$ 241,3 mi, +0% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 241,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2pagamentos conforme cronograma do Suplemento ou deliberado em Assembleia Geral
- 3aquisição de novos Direitos de Crédito e/ou Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 30/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 101,3%Carteira líquida de R$ 244,5 mi para um patrimônio de R$ 241,3 mi | +51,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 241,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Cessação ou renúncia dos Prestadores de Serviços Essenciais ou demais prestadores sem substituição | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 244,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 244,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,9 mil |
| Patrimônio | R$ 241,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 24,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 31,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 69,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 66,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 39,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 11,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 40,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 20,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 100,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 20,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 12,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/258 diasEntregue em 08/10/2025
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 30/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/02/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 13/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 30/10/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 28/10/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 04/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação | 27/02/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Calêndula Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 43.946.448/0001-05
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/04/2022
- Registro
- 19/04/2022
- Crédito
- Fomento Mercantil
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Blue Solutions Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM