Caixa Habitação FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de natureza imobiliária (CRIs, CCIs e Debêntures) enquadrados nas regras do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e Resolução CCFGTS nº 578.
Dados de setembro de 2026CNPJ 10.740.479/0001-56
A provisão cobre 100% da carteira de R$ 52,7 mi, contra 100% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 4,34 mi para R$ 2,51 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 2,51 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de Despesas Prioritárias
- 2Pagamento da amortização de principal e rendimento das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Hipoteca do terreno do Empreendimento, Alienação fiduciária das cotas de emissão da SPE, Cessão fiduciária ou penhor dos Direitos Creditórios da comercialização das Unidades Autônomas
Do regulamento de 20/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 2,51 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 50% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 100% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 52,7 mi |
| Provisão | −R$ 52,7 mi |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 2,72 mi |
| Patrimônio | R$ 2,51 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| mais de 1.080 | R$ 52,7 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, dezembro de 2021
| Domus Gestora de Ativos LTDACNPJ 10.372.647/0001-06. RJ | 27,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2022 | R$ 0 | R$ 6,00 mi | R$ 0 |
| jan/2021 | R$ 0 | R$ 11,5 mi | R$ 0 |
| fev/2020 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| dez/2019 | R$ 0 | R$ 13,0 mi | R$ 0 |
| out/2019 | R$ 0 | R$ 13,0 mi | R$ 0 |
| mai/2018 | R$ 0 | R$ 25,4 mil | R$ 0 |
| fev/2018 | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
| out/2017 | R$ 0 | R$ 25,0 mi | R$ 0 |
| ago/2017 | R$ 0 | R$ 34,0 mi | R$ 0 |
| jul/2017 | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
| abr/2017 | R$ 0 | R$ 71,0 mi | R$ 0 |
| fev/2017 | R$ 0 | R$ 70,0 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
38 nos últimos 24 meses19 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 22/07/2026ComunicadoRelatório.
- 10/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado
- 04/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 04/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 22/04/2026ComunicadoRelatório.
- 30/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/01/2026ComunicadoRelatório.
- 20/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/10/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 20/10/2025Fato relevanteFato relevante.
- 07/10/2025ComunicadoRelatório.
- out/2025DadosPatrimônio cai 30,3% no mês, para R$ 3,02 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
46 documentos30 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 20/10/2025 |
| 19 documentos, 19 com texto | AGO | 04/05/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 20/10/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 22/07/2026 |
| 11 documentos, 3 com texto | Relatório | 22/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Caixa Habitação
- CNPJ
- 10.740.479/0001-56
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/12/2009
- Registro
- 20/10/2009
- Crédito
- Imobiliário
- Distribuição
- Amortizações semestrais a partir do 66º mês da primeira subscrição.
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Custódia
- 0,15%
- Performance
- 10% do que exceder Valores efetivamente recuperados pelo Fundo
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Economica Federal
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal