Caixa Dublin FIDC
Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito referentes às parcelas de lucros, dividendos, juros sobre o capital próprio e/ou qualquer outra forma de distribuições.
Dados de setembro de 2026CNPJ 15.254.288/0001-06
Patrimônio de R$ 249,5 mi, +1,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1aquisição de Direitos de Crédito
- 2pagamento dos Encargos do Fundo e da Classe
- 3resgate e/ou amortização das Cotas Seniores
- 4resgate e/ou amortização das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
direitos, garantias, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares nos termos do Contrato de Cessão
Do regulamento de 18/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 97%Carteira líquida de R$ 242,1 mi para um patrimônio de R$ 249,5 mi | +47 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: alteração regulatória pela CVM | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 242,1 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 242,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 7,58 mi |
| Patrimônio | R$ 249,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2021 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 478,0 mil |
| jun/2021 | R$ 1,74 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2021 | R$ 145,3 mi | R$ 0 | R$ 143,0 mi |
| abr/2021 | R$ 69,0 mil | R$ 0 | R$ 2,09 mi |
| mar/2021 | R$ 1,66 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2021 | R$ 711,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2021 | R$ 1,05 mi | R$ 0 | R$ 1,60 mi |
| dez/2020 | R$ 1,87 mi | R$ 0 | R$ 2,59 mi |
| nov/2020 | R$ 1,01 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2020 | R$ 3,60 mi | R$ 0 | R$ 1,19 mi |
| set/2020 | R$ 342,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2020 | R$ 14,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses9 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 14/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 14/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 28/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 30/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/02/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 14/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/05/2025ComunicadoRelatório.
- 05/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
28 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 18/02/2026 |
| 9 documentos, 9 com texto | AGO | 14/05/2026 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/10/2026 |
| 5 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 18/02/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Caixa Dublin
- CNPJ
- 15.254.288/0001-06
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/08/2013
- Registro
- 14/02/2013
- Crédito
- Dividendos e Juros sobre Capital Próprio
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,38% a.a., mínimo de R$ 30.000 por mês
- Performance
- 0%
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM