Caiman FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios e títulos de securitização e/ou dívida (debêntures de securitização e certificados de recebíveis).
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.981.534/0001-78
Patrimônio de R$ 14,5 mi, +2,1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 14,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa (mínimo R$ 60.000,00, equivalente aos Encargos estimados para os próximos 12 meses)
- 3Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas
- 4Aquisição de Ativos Financeiros, observada a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa mínima de R$ 60.000,00, equivalente aos Encargos estimados para os próximos 12 meses, mantida em Ativos Financeiros e/ou disponibilidades de caixa
Garantias
Garantias acessórias eventualmente atreladas aos Direitos Creditórios (excussão admitida)
Do regulamento de 13/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 14,5 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 14,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 2,46 mi |
| Patrimônio | R$ 14,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 298,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 547,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 2,91 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/268 diasEntregue em 08/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 18/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 10/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/10/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- set/2025DadosPatrimônio sobe 76,6% no mês, para R$ 10,5 mi.
- 22/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2025DadosPatrimônio sobe 51,5% no mês, para R$ 5,92 mi.
- 16/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- jul/2025DadosPatrimônio sobe 294,5% no mês, para R$ 3,91 mi.
- jul/2025DadosEntradas de R$ 2,91 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 21/10/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 10/04/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 30/07/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Caiman Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 60.981.534/0001-78
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/06/2025
- Registro
- 23/05/2025
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Exclusivamente mediante Amortização de Cotas, por decisão do Gestor, por deliberação de Assembleia Especial ou em caso de liquidação antecipada
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Sosu Capital Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM