CACO3 II FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de Responsabilidade Limitada.
Dados de agosto de 2026CNPJ 57.584.003/0001-37
Patrimônio de R$ 95,6 mi, +1,8% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 95,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 03/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 84,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 84,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 25,8 mi |
| Patrimônio | R$ 95,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Britacal Ind e com de Brita e Calcario Brasilia LTDACNPJ 26.970.103/0001-78. GO | 58,7%bloco com risco |
| Ercal Empresas Reunidas de Calcario LTDACNPJ 19.564.343/0001-07. MG | 19,6%bloco com risco |
| Mineracao de Calcario Montividiu LTDACNPJ 02.174.951/0001-02. GO | 10,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 3 divulgados do bloco com risco somam 88,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 19,8 mi em 3 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 9,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 3,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 24,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 24,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 25,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/2644 diasEntregue em 13/04/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 05/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- abr/2026DadosPatrimônio sobe 50,4% no mês, para R$ 77,1 mi.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 97,6% no mês, para R$ 51,3 mi.
- 24/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/02/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 13/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/02/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 05/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 24/09/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 03/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- CACO3 II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 57.584.003/0001-37
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/02/2026
- Registro
- 07/10/2024
- Crédito
- FIDC
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal