BYX Master FIDC RL

Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios, especialmente representados por cotas de outros fundos de investimento em direitos creditórios.

Dados de setembro de 2026CNPJ 55.112.192/0001-10

Patrimônio de R$ 23,0 mi, −14,4% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 23,0 mi, provisão R$ 0, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 23,0 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos encargos da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação e regulamentação aplicável
  2. 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o respectivo provisionamento
  3. 3Composição e/ou recomposição de Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa, conforme aplicável
  4. 4Observado o disposto no Regulamento, devolução aos titulares das Seniores e das Subordinadas Mezaninos dos valores aportados na Classe, por meio do resgate ou amortização, conforme aplicável
  5. 5Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate de Cotas, observados os termos e as condições do Anexo e da regulamentação aplicável
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros, conforme disposto no Anexo

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento.; Liquidez: Composição e/ou recomposição de Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa, conforme aplicável.

Do regulamento de 02/10/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada6 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 23,0 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 02/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 45,6 mil
PatrimônioR$ 23,0 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 3,48 miR$ 0
ago/2026R$ 0R$ 3,37 miR$ 0
out/2024R$ 300,0 milR$ 0R$ 0
set/2024R$ 21,6 miR$ 0R$ 0
ago/2024R$ 2,50 miR$ 0R$ 0
jun/2024R$ 2,55 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

PJ Não Financeira: 1.

Seção: Acontecimentos

10 nos últimos 24 meses5 assembleias

Entregas

  1. out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/257 dias2 entregasEntregue em 07/01/2026
  4. jan/262 diasEntregue em 02/02/2026
  5. fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
  6. mar/262 diasEntregue em 02/04/2026
  7. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
  9. jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
  11. ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
  12. set/265 diasEntregue em 05/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 07/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 07/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 21/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 17/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  5. 22/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  6. 01/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 01/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  8. 10/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  9. 14/08/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
  10. 16/12/2024Dados2 informes reapresentados (set e out de 2024) Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

18 documentos10 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento07/10/2026
5 documentos, 5 com textoAGE07/10/2026
11 documentos, 3 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
Abrir os 18 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
BYX Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.112.192/0001-10
Situação
Em Funcionamento Normal desde 28/06/2024
Registro
13/05/2024
Crédito
Multiestratégia Outro
Performance
0%
Administrador
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
GRID Gestora de Recursos Ltda.
Custodiante
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM