BW GSS FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos ou valores mobiliários representativos de créditos (i) resultantes de ações judiciais ou procedimentos arbitrais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 34.736.673/0001-26
Patrimônio de R$ 133,9 mi, −0% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 133,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios aos Cedentes
- 3Amortização e/ou resgate das Cotas em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
O Fundo deverá sempre manter em caixa recursos suficientes para fazer frente a, no mínimo, 1 (um) ano de despesas, de acordo com estimativas feitas pelo Administrador e pelo Gestor
Garantias
Direitos Creditórios Elegíveis (sem coobrigação dos Cedentes, exceto se expressamente previsto no Instrumento de Cessão)
Do regulamento de 23/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,5%Carteira líquida de R$ 133,2 mi para um patrimônio de R$ 133,9 mi | +32,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Após 90 dias da primeira integralização, manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 133,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 133,2 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 133,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 674,1 mil |
| Patrimônio | R$ 133,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Companhia Usina Sao JoaoCNPJ 08.974.214/0001-70. PB | 71,7%bloco com risco |
| Intercement Brasil S/A - em Recuperacao JudicialCNPJ 62.258.884/0001-36. SP | 27,8%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 99,5% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: judicial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 378,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2023 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2022 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2022 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2022 | R$ 7,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2022 | R$ 0 | R$ 13,2 mi | R$ 0 |
| out/2021 | R$ 25,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2021 | R$ 25,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2021 | R$ 30,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2021 | R$ 117,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2021 | R$ 50,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2021 | R$ 25,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 07/08/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 24/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- 19/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 13/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 25/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 24/07/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 24/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 07/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- BW GSS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 34.736.673/0001-26
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/09/2019
- Registro
- 04/09/2019
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Não haverá resgate de Cotas, a não ser pelo término do prazo de duração da Classe ou de sua liquidação antecipada
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Administrador
- Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- BW Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal