BW Capital Crédito Corporativo FIDC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis originados em operações de natureza industrial, comercial, financeira, agrícola, hipotecária e imobiliária.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.709.161/0001-79
Patrimônio de R$ 108,0 mi, +1,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 108,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
- 3Pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Sênior
- 4Pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino
- 5Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Nos termos da cláusula 8.2(b), provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento.; Liquidez: Nos termos da cláusula 8.3, a Gestora deverá constituir, sempre que possível, reserva de pagamento de remuneração, resgate e caixa para proporcionar liquidez às obrigações da Classe, ao pagamento de remuneração e/ou resgates das Cotas e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa. Adicionalmente, conforme a cláusula 11.6.12, até 5 dias úteis antes do pagamento do resgate a reserva deve equivaler a 50% do valor integral atualizado do resgate e até 1 dia útil antes deve equivaler a 100%.
Do regulamento de 04/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 89,8%Carteira líquida de R$ 97,0 mi para um patrimônio de R$ 108,0 mi | +39,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 97,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 97,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 11,1 mi |
| Patrimônio | R$ 108,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Olfar S/A - Alimento e EnergiaCNPJ 91.830.836/0001-79. RS | 56%bloco sem risco |
| Energir Geracao de Energia Eletrica LTDACNPJ 21.426.833/0001-99. RS | 34%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Segmento principal: industrial (62%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 59,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 36,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
PF: 4.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/263 dias3 entregasEntregue em 03/02/2026
- fev/263 dias3 entregasEntregue em 03/03/2026
- mar/262 dias3 entregasEntregue em 02/04/2026
- abr/265 dias2 entregasEntregue em 05/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 3 dias após o fim do mês
- 24/06/2026Dados5 informes reapresentados (dez de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 05/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 05/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- fev/2026DadosPatrimônio sobe 161,2% no mês, para R$ 97,7 mi.
- fev/2026DadosEntradas de R$ 59,8 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 05/05/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 05/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- BW Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Crédito Corporativo
- CNPJ
- 63.709.161/0001-79
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/12/2025
- Registro
- 17/11/2025
- Crédito
- FIDC - Crédito Corporativo
- Resgate
- 359 dias corridos
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 16.000 por mês
- Gestão
- 0,4% a.a.
- Custódia
- 0,2%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal