Bucarest Banco Industrial FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 46.929.959/0001-07
Patrimônio de R$ 97,5 mi, +2,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 97,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de taxas, despesas e encargos
- 2Provisionamento de taxas e despesas futuras
- 3Remuneração das Cotas Seniores
- 4Amortização do Principal e/ou Resgate das Cotas Seniores
- 5Remuneração das Cotas Subordinadas Mezaninos
- 6Amortização do Principal e/ou Resgate das Cotas Subordinadas Mezaninos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva monetária de 50% do valor de amortização 10 dias antes e 100% 5 dias antes da Data de Pagamento
Garantias
Alienação fiduciária de bens móveis, Alienação fiduciária de bens imóveis, Coobrigação do Cedente
Do regulamento de 11/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 93%Carteira líquida de R$ 90,7 mi para um patrimônio de R$ 97,5 mi | +43 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias | R$ 97,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 4,08% | 3,87% | 0,47% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 5,97% | 6,28% | 5,27% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 94,6 mi |
| Provisão | −R$ 3,86 mi |
| Carteira líquida | R$ 90,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 7,90 mi |
| Patrimônio | R$ 97,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,97 mi | |
| 31 a 60 | R$ 193,1 mil | |
| 181 a 360 | R$ 1,68 mi | |
| 361 a 720 | R$ 1,81 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| E.p.a. - Empresa de Plastico da Amazonia LTDA.CNPJ 11.524.482/0001-03. AM | 47%bloco sem risco |
| Guanapack - Industria de Embalagens Plasticas LTDACNPJ 11.790.941/0001-92. RJ | 41%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 69,0%B 21,8%C 2,7%D 2,6%H 3,9%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 53,3 mi em 1.288 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 15,8 mil.
Segmento principal: industrial (96,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,53 mi |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,10 mi |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,45 mi |
| set/2024 | R$ 12,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 1,63 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 8,37 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 9,85 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2023 | R$ 1,69 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2023 | R$ 9,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2023 | R$ 850,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2023 | R$ 3,55 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 3.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
- dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/267 diasEntregue em 07/04/2026
- abr/265 diasEntregue em 05/05/2026
- mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 5 dias após o fim do mês
- 02/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 09/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 28/01/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 11/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/07/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 25/06/2025Dados7 informes reapresentados (jul, set, out e dez de 2024 e jan, mar e abr de 2025) A pedido do regulador
- 23/02/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/02/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 11/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/11/2024Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 11/07/2025 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 02/03/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 14/11/2024 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 28/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Bucarest Banco Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Industrial - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 46.929.959/0001-07
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/11/2022
- Registro
- 31/10/2022
- Crédito
- Industrial, comercial, financeiro, agronegócio, hipotecário, imobiliário, prestação de serviços e arrendamento mercantil
- Distribuição
- Mensal (conforme disponibilidade e ordem de alocação)
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 0,8% a.a.
- Custódia
- 0,1%
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal