BTS FIDC
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados em diversos segmentos (industrial, comercial, financeira, agrícola, hipotecária, imobiliária.
Dados de setembro de 2026CNPJ 48.971.114/0001-05
Patrimônio de R$ 385,8 mi, −0,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente
- 3Provisionamento de recursos para liquidação e extinção do Fundo
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente; provisionamento para despesas de liquidação e extinção do Fundo, se necessário.
Garantias
Sem garantia de instituição financeira ou sociedade seguradora (créditos a performar), Créditos performados sem garantia obrigatória, Possibilidade de formalização de garantias em favor da Administradora, Gestora ou terceiros que representem o fundo
Do regulamento de 19/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 27,9%Carteira líquida de R$ 107,7 mi para um patrimônio de R$ 385,8 mi | −22,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos sem incorporação por outra classe | R$ 385,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Patrimônio Líquido Negativo | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 6,62% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 82,25% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 0% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 107,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 107,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 5,10 mi |
| Patrimônio | R$ 385,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2023
| Banco Master S/A - em Liquidacao ExtrajudicialCNPJ 33.923.798/0001-00. RJ | 99,3%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: judicial (77,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 743,5 mil |
| jul/2024 | R$ 9,15 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 20,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 20,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 78,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 29,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2023 | R$ 142,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2023 | R$ 104,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2023 | R$ 51,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Investidor Não Residente: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 12/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/12/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- dez/2025DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 26/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 26/11/2024 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 12/06/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- BTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 48.971.114/0001-05
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/12/2022
- Registro
- 24/12/2022
- Crédito
- Não-Padronizados
- Distribuição
- D+0
- Custódia
- 0%
- Administrador
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Acura Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal