BTG Pactual Consignados II em Direitos Creditórios FI
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por direitos e/ou títulos representativos de crédito, com ou sem garantias reais ou pessoais, em moeda corrente nacional.
Dados de setembro de 2026CNPJ 52.242.420/0001-88
Patrimônio de R$ 8,34 bi, +1,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento do Preço de Compra dos Direitos Creditórios
- 3Pagamento de amortização ou resgate de Cotas, se houver
- 4Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Com ou sem garantias reais ou pessoais atreladas aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 30/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 76,8%Carteira líquida de R$ 6,40 bi para um patrimônio de R$ 8,34 bi | +9,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 8,34 biO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 6,12% | 5,99% | 5,78% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 6,82 bi |
| Provisão | −R$ 417,6 mi |
| Carteira líquida | R$ 6,40 bi |
| Títulos e caixa | R$ 2,10 bi |
| Patrimônio | R$ 8,34 bi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, credito consignado (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 0 | R$ 700,0 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 700,0 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 3,00 bi | R$ 1,25 bi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 3,28 mi | R$ 805,7 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 5,03 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 533,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 9,58 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 11,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 714,3 mi | R$ 1,80 bi | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 21,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 22,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 1,35 bi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
27 nos últimos 24 meses9 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/25250 diasEntregue em 07/08/2026
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/26185 diasEntregue em 04/08/2026
- fev/2615 dias3 entregasEntregue em 15/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 31/07/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 30/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- 24/06/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 18/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 22/04/2026ComunicadoRelatório.
- 15/04/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 24/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 22/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
26 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 30/07/2026 |
| 9 documentos, 9 com texto | AGE | 30/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 3 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação | 24/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- BTG Pactual Consignados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 52.242.420/0001-88
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/09/2023
- Registro
- 19/09/2023
- Crédito
- Crédito Pessoal (consignados)
- Distribuição
- Amortização a critério do Gestor em comum acordo com o Administrador, ou por deliberação da Assembleia Especial de Cotistas; resgate apenas em caso de Evento de Liquidação (fundo fechado)
- Administração
- 0,05% a.a.
- Gestão
- 0% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Banco BTG Pactual S/A
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM