BTG Pactual Apolo FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios diversificados (duplicatas, debêntures, contratos de locação, contratos mercantis performados e/ou a performar.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.570.464/0001-65
Patrimônio de R$ 475,1 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 475,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento de Resgate de Cotas
- 3Aquisição de Direitos Creditórios
- 4Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Garantias reais e pessoais atreladas aos Direitos Creditórios, Aval, Fiança, Aceite, Outras formas de retenção de risco
Do regulamento de 14/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 32,5%Carteira líquida de R$ 154,2 mi para um patrimônio de R$ 475,1 mi | −34,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 475,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,10% | 0,08% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 21.525% | 20.594% | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 154,4 mi |
| Provisão | −R$ 162,1 mil |
| Carteira líquida | R$ 154,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 268,2 mi |
| Patrimônio | R$ 475,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 121 a 150 | R$ 753 |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 195,9 mil |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 80,8 mil |
| jul/2025 | R$ 169,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 215,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 42,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 34,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/255 dias3 entregasEntregue em 05/11/2025
- nov/252 dias3 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 dias3 entregasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 dias3 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
- jun/2614 dias2 entregasEntregue em 14/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 26/08/2026DadosInforme de abril de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados8 informes reapresentados (mai a dez de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados7 informes reapresentados (mai a nov de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados5 informes reapresentados (jan, mar, abr, mai e jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 20/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 14/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 14/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 14/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/02/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 02/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- ago/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 65.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 14/05/2026 |
| 7 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 14/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- BTG Pactual Apolo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 60.570.464/0001-65
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/04/2025
- Registro
- 28/04/2025
- Crédito
- Multicarteira
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 6 dias corridos
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM