BTG Pactual Apolo FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL

Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente cotas de classes de fundos de investimento em direitos creditórios constituídos nos termos do Anexo II da Resolução CVM 175.

Dados de setembro de 2026CNPJ 60.571.986/0001-81

O patrimônio subiu de R$ 717,8 mi para R$ 2,79 bi em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 2,79 bi, provisão R$ 0, 3 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos.
  2. 2Pagamento de Resgate de Cotas.
  3. 3Aquisição de Cotas de Fundos-Alvo, observando-se a Política de Investimentos.
  4. 4Aquisição de Ativos Financeiros, observando-se a Política de Investimentos.

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Do regulamento de 30/09/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas16 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 2,79 bi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.Ocorrência após 90 dias do início das atividades do Fundo.Manutenção do Patrimônio Líquido abaixo de R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 11.2(vii)R$ 2,79 biO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 30/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 570,2 mi
PatrimônioR$ 2,79 bi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 114,7 miR$ 0R$ 19,3 mi
ago/2026R$ 447,5 miR$ 0R$ 20,8 mi
jul/2026R$ 355,6 miR$ 0R$ 9,59 mi
jun/2026R$ 173,8 miR$ 0R$ 15,4 mi
mai/2026R$ 195,7 miR$ 0R$ 7,94 mi
abr/2026R$ 170,9 miR$ 0R$ 15,6 mi
mar/2026R$ 63,3 miR$ 0R$ 30,3 mi
fev/2026R$ 48,5 miR$ 0R$ 7,96 mi
jan/2026R$ 101,8 miR$ 0R$ 4,79 mi
dez/2025R$ 73,4 miR$ 0R$ 7,73 mi
nov/2025R$ 60,5 miR$ 0R$ 3,54 mi
out/2025R$ 107,9 miR$ 0R$ 3,10 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

12.251 em setembro de 2026

Outro FI: 12.038; PF: 213.

Seção: Acontecimentos

35 nos últimos 24 meses4 assembleias

Entregas

  1. out/2514 dias3 entregasEntregue em 14/11/2025
  2. nov/2510 dias3 entregasEntregue em 10/12/2025
  3. dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2620 dias3 entregasEntregue em 20/02/2026
  5. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
  8. mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
  9. jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  11. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
  12. set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 14 dias após o fim do mês

  1. 01/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 01/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 29/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  4. 29/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  5. 03/09/2026Fato relevanteFato relevante.
  6. 26/08/2026DadosInforme de abril de 2025 reapresentado A pedido do regulador
  7. 04/08/2026Dados2 informes reapresentados (mai e jun de 2025) A pedido do regulador
  8. 03/08/2026Dados6 informes reapresentados (jul a dez de 2025) A pedido do regulador
  9. ago/2026DadosEntradas de R$ 447,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
  10. 31/07/2026Dados5 informes reapresentados (jul a nov de 2025) A pedido do regulador
  11. 30/07/2026Dados4 informes reapresentados (fev, abr, mai e jun de 2026) A pedido do regulador
  12. 29/07/2026Dados2 informes reapresentados (jan e mar de 2026) A pedido do regulador

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

27 documentos21 com texto

TipoMais recenteEntregue em
7 documentos, 6 com textoRegulamento01/10/2026
4 documentos, 4 com textoAGE01/10/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante03/09/2026
8 documentos, 3 com textoDemonstrações financeiras14/08/2026
7 documentos, 7 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento29/09/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
BTG Pactual Apolo FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
60.571.986/0001-81
Situação
Em Funcionamento Normal desde 30/04/2025
Registro
28/04/2025
Crédito
Classe de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios
Resgate
90 dias corridos
Performance
20% do que exceder 100% da Taxa DI, correspondente às taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, expressas ao ano, base 252 Dias Úteis, já deduzidos os demais Encargos, inclusive a Taxa de Administração.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/04

Perguntas frequentes

Fontes: CVM