BTG Legato II PMFO 2 Responsabilidade Limitada FIDC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios, incluindo direitos e títulos representativos de crédito, valores mobiliários representativos de crédito, certificados de recebíveis.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.592.704/0001-46
Patrimônio de R$ 321,5 mi, +1,2% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento de Resgate de Cotas
- 3Aquisição de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimentos
- 4Aquisição de Ativos Financeiros, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 12/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 321,5 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.O Fundo deve ter iniciado suas atividades há mais de 90 dias.O Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 deve persistir por 90 dias consecutivos.Cláusula 11.2(vii) | R$ 321,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 126,4 mi |
| Patrimônio | R$ 321,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 49,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 49,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 49,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/2615 dias3 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 31/07/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados4 informes reapresentados (mar a jun de 2026) A pedido do regulador
- 20/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
4 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 20/05/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 20/05/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- BTG Legato II PMFO 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 65.592.704/0001-46
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/03/2026
- Registro
- 10/03/2026
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 91 dias corridos
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI, ajustada pelas Amortizações realizadas, já deduzidos os demais Encargos, inclusive a Taxa Global
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM