BTG Desenvolve SP FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por Notas Comerciais relacionadas ao segmento sucroalcooleiro do agronegócio.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.485.375/0001-10
Patrimônio de R$ 139,0 mi, −1,7% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo e da Classe
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Constituição/recomposição da Reserva de Encargos
- 4Pagamento da amortização das Cotas Seniores
- 5Pagamento da amortização das Cotas Mezanino (respeitado o Índice de Subordinação Mezanino)
- 6Pagamento da amortização das Cotas Juniores (respeitado o Índice de Subordinação Júnior)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos: valor equivalente à estimativa dos encargos do Fundo e da Classe para os 3 meses subsequentes, constituída em até 90 dias corridos da Data de Início da Classe. Reserva de Amortização: valor equivalente a 80% da estimativa do valor necessário para amortização ou resgate das Cotas na Data de Pagamento imediatamente subsequente, constituída desde cada mês imediatamente anterior a cada Data de Pagamento. Ambas mantidas em Disponibilidades.
Garantias
garantia real (obrigatória), garantias financeiras, garantias fidejussórias (fiança, aval), Coobrigação de Cedentes ou terceiros
Do regulamento de 22/04/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada16 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 139,0 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/04/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 139,3 mi |
| Patrimônio | R$ 139,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 3,39 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 3,75 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 4,86 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 1,22 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 1,19 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 837,5 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 1,14 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 1,14 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 194,3 mil | R$ 981,6 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 1,14 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 1,14 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
Outro FI: 4.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2619 diasEntregue em 19/02/2026
- fev/2614 diasEntregue em 14/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 10/06/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 20/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 02/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 26/09/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 04/09/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 13/06/2025OfertaAnúncio de encerramento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 10/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- BTG Desenvolve SP Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 60.485.375/0001-10
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/05/2025
- Registro
- 22/04/2025
- Crédito
- Notas Comerciais (segmento sucroalcooleiro do agronegócio)
- Distribuição
- Mensal (15º Dia Útil de cada mês, a partir do mês imediatamente subsequente ao mês em que ocorrer a 1ª aquisição de Direitos Creditórios)
- Administração
- 0,1% a.a.
- Gestão
- 0,4% a.a.
- Custódia
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM