BTG Consórcios II FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de cotas de consórcios constituídos nos termos da Lei nº 11.795/2008.
Dados de setembro de 2026CNPJ 43.721.713/0001-57
Patrimônio de R$ 322,9 mi, +0,9% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 4,5% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 3Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas
- 4Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Não há reserva de caixa específica; os recursos não alocados em Direitos Creditórios são aplicados em Ativos Financeiros
Garantias
Não há garantias específicas associadas aos Direitos Creditórios além das prerrogativas decorrentes da titularidade dos ativos perante as Administradoras de Consórcio; admite-se a excussão de garantias acessórias aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 13/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 81,7%Carteira líquida de R$ 263,9 mi para um patrimônio de R$ 322,9 mi | +31,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 322,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 4,5% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 1,00% | 1,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 4,50% | 6,86% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 1,44% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 22% | 15% | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 266,5 mi |
| Provisão | −R$ 2,67 mi |
| Carteira líquida | R$ 263,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 58,3 mi |
| Patrimônio | R$ 322,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 4,14 mi | |
| 31 a 60 | R$ 379,3 mil | |
| 61 a 90 | R$ 834,1 mil | |
| 91 a 120 | R$ 868,6 mil | |
| 121 a 150 | R$ 478,5 mil | |
| 151 a 180 | R$ 282,1 mil | |
| 181 a 360 | R$ 2,12 mi | |
| 361 a 720 | R$ 1,93 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 956,9 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 17,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Rodobens Participacoes S.A.CNPJ 56.540.776/0001-59. SP | 69,4%bloco com risco |
| Objetiva - Solucoes em Consorcio S/S LTDACNPJ 13.282.501/0001-50. SP | 15,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 84,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, credito consignado (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 30,0 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 34,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 45,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 70,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 8,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 8,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
21 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/25250 diasEntregue em 07/08/2026
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2615 dias2 entregasEntregue em 15/02/2026
- fev/2614 dias2 entregasEntregue em 14/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 27/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/03/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 26/02/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 19/02/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 13/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 29/12/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 25/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- nov/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 2,48 mi.
- 04/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
25 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 13/02/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 27/08/2026 |
| 10 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 26/02/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- BTG Consórcios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II
- CNPJ
- 43.721.713/0001-57
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/12/2021
- Registro
- 13/12/2021
- Crédito
- direitos creditórios oriundos de cotas de consórcio
- Distribuição
- Amortização por deliberação de Assembleia Especial, por decisão discricionária do Gestor e/ou no caso de liquidação antecipada do Fundo ou da Classe
- Administração
- 0,24% a.a., mínimo de R$ 16.800 por mês
- Custódia
- 0,06%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal