BTG Agro SP FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios originados majoritariamente no Estado de São Paulo.
Dados de setembro de 2026CNPJ 67.574.017/0001-23
Patrimônio de R$ 153,5 mi, +1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Constituição ou recomposição da Reserva de Amortização
- 5Aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 6Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Encargos mantida pela Administradora, em até 90 dias corridos contados da Data de Início da Classe até a liquidação, em valor equivalente à estimativa dos encargos do Fundo e da Classe relativos aos 3 meses subsequentes.; Liquidez: Reserva de Amortização mantida desde cada mês imediatamente anterior a cada Data de Pagamento, em valor equivalente a 80% da estimativa necessária para amortização ou resgate das Cotas na Data de Pagamento imediatamente subsequente; os recursos são mantidos em Disponibilidades.
Garantias
garantias reais
Do regulamento de 06/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada15 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 153,5 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 1% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 153,7 mi |
| Patrimônio | R$ 153,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 149,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 09/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/07/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 09/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 07/07/2026OfertaAnúncio de início.
- 06/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 09/07/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 09/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- BTG Agro SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 67.574.017/0001-23
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/07/2026
- Registro
- 18/06/2026
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- Mensalmente, a partir do mês imediatamente subsequente ao mês da primeira aquisição de Direitos Creditórios, no 15º Dia Útil de cada mês, para as Cotas Seniores e as Cotas Mezanino.
- Administração
- 0,1% a.a.
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM