BT Varejo III S em Direitos Creditórios FI RL
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.782.846/0001-76
Patrimônio de R$ 163,9 mi, +15,9% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.A insuficiência deve ocorrer durante 90 dias consecutivos.O limite é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).Cláusula 11.8.3(vii) | R$ 163,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Renúncia do Custodiante sem sua substituição por outra instituição.A substituição deve observar os procedimentos estabelecidos no Anexo, conforme aplicável.Cláusula 11.8.3(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 166,2 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 166,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 516,0 mil |
| Patrimônio | R$ 163,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2026
| Bertolini e Bernardes, Madeira e Dambros Advogados AssociadosCNPJ 24.912.562/0001-70. RS | 6,1%bloco com risco |
| Furtado Advogados AssociadosCNPJ 13.009.524/0001-95. RS | 4,3%bloco com risco |
| Andre Evangelista de Souza Sociedade Individual de AdvocaciaCNPJ 14.116.817/0001-34. SP | 3,2%bloco com risco |
| Pessoa física | 2,5%bloco com risco |
| Pessoa física | 2,4%bloco com risco |
| Pessoa física | 2,3%bloco com risco |
| Pessoa física | 1,9%bloco com risco |
| Pessoa física | 1,8%bloco com risco |
| Pessoa física | 1,4%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 39,0 mi em 250 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (82,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 26,4 mi | R$ 6,54 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 33,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 93,6 mi | R$ 69,2 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 28,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 24,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 16,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
19 em setembro de 2026
Outro FI: 10; Cota de FIDC: 6; PF: 3.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2615 diasEntregue em 15/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- jul/2026DadosEntradas de R$ 93,6 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 02/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 57,7% no mês, para R$ 80,4 mi.
- jun/2026DadosEntradas de R$ 28,7 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 26/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 93,6% no mês, para R$ 50,9 mi.
- mai/2026DadosEntradas de R$ 24,4 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 28/04/2026OfertaAnúncio de início.
- 16/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/04/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 15/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- abr/2026DadosPatrimônio sobe 159,4% no mês, para R$ 26,3 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 15/04/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 02/06/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Anúncio de Início | 28/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- BT Varejo III Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 65.782.846/0001-76
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/03/2026
- Registro
- 19/03/2026
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Prisma Claims LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal