BS2 Precatórios FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios, Direitos Creditórios Não-Padronizados e Ativos Financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.919.562/0001-16
Patrimônio de R$ 62,8 mi, −0,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 62,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 03/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 95,5%Carteira líquida de R$ 59,9 mi para um patrimônio de R$ 62,8 mi | +28,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Impacto abrupto na cota da Classe de Cotas.Cláusula 10.1.I | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 59,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 59,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,89 mi |
| Patrimônio | R$ 62,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 62,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 16/04/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 01/04/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 16/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- BS2 Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 64.919.562/0001-16
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/04/2026
- Registro
- 04/02/2026
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 6.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- BBS Asset Management - Administradora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM