BS Plus FIDC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis performados e não performados.
Dados de agosto de 2026CNPJ 41.341.254/0001-50
Patrimônio de R$ 41,1 mi, +1,7% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 41,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Anexo, do Regulamento e da regulamentação aplicável
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios aos Endossantes
- 3Resgate de Cotas, observados os limites, termos e condições do Anexo
- 4Pagamento do preço de aquisição aos Endossantes cuja alienação já tenha ocorrido previamente à data de decretação da liquidação antecipada
- 5Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Anexo, do Regulamento e da legislação aplicável
- 6Resgate de Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 26/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 77,4%Carteira líquida de R$ 31,9 mi para um patrimônio de R$ 41,1 mi | +27,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00Após 90 dias da data da primeira integralização de Cotas da Classe.Por período de 90 dias consecutivos.Cláusula 17.1, III | R$ 41,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 70% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 4,33% | 5,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 27,98% | 35,59% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 33,3 mi |
| Provisão | −R$ 1,44 mi |
| Carteira líquida | R$ 31,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 10,0 mi |
| Patrimônio | R$ 41,1 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 5,80 mi | |
| 31 a 60 | R$ 1,66 mi | |
| 61 a 90 | R$ 540,3 mil | |
| 91 a 120 | R$ 230,7 mil | |
| 121 a 150 | R$ 131,7 mil | |
| 151 a 180 | R$ 64,7 mil | |
| 181 a 360 | R$ 728,3 mil | |
| 361 a 720 | R$ 166,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| QI Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 32.402.502/0001-35. SP | 44,6%bloco com risco |
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 36,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 80,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 9,05 mi em 25.456 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,00 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,00 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,80 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,80 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,2 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,50 mi |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,50 mi |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,50 mi |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 8,65 mi |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,00 mi |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,50 mi |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,00 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
22 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- set/255 diasEntregue em 05/10/2025
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 26/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 11/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 10/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 18/07/2026Dados33 informes reapresentados (mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2022, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2023, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set e out de 2024, nov e dez de 2025 e jan de 2026) Espontânea
- 16/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 16/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- 07/07/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
29 documentos18 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 8 documentos, 5 com texto | Regulamento | 26/08/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 26/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 16/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- BS Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 41.341.254/0001-50
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/03/2022
- Registro
- 23/09/2021
- Crédito
- FIDC – Outros – Multicarteira Outros
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- V8 Capital Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- MGI Assurance Auditores Independentes SS
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal