BS Inter Não- Padronizados Multissetorial FIDC
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados em diversos segmentos, oriundos de operações de natureza industrial, comercial, financeira, agrícola, hipotecária e imobiliária.
Dados de setembro de 2026CNPJ 36.875.515/0001-82
Patrimônio de R$ 89,6 mi, +0,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos para Encargos da Classe do mês subsequente
- 3Devolução ao titular das Cotas dos valores aportados, por meio do resgate das Cotas
- 4Provisionamento de recursos para despesas relacionadas à liquidação e extinção da Classe
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Não há reserva de caixa específica descrita; a Classe pode manter até 50% do PL em ativos financeiros para gestão de caixa e liquidez.
Garantias
Não há especificação de garantias mínimas; os Direitos de Crédito podem contar ou não com coobrigação dos Cedentes, e podem incluir garantias constituídas nos respectivos títulos e contratos
Do regulamento de 04/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 70,4%Carteira líquida de R$ 63,1 mi para um patrimônio de R$ 89,6 mi | +20,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 27,31% | 27,90% | 23,82% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 1,08% |
| Créditos inadimplentes | 27,31% | 28,13% | 23,82% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 2.203% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 86,8 mi |
| Provisão | −R$ 23,7 mi |
| Carteira líquida | R$ 63,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 26,8 mi |
| Patrimônio | R$ 89,6 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| mais de 1.080 | R$ 23,7 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| QI Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDACNPJ 46.955.383/0001-52. SP. Situação na Receita: baixada | 57,2%bloco com risco |
| BMS Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 17.826.860/0001-81. CE | 10,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 67,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 5,00 mi em 5.000.000 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 151,9 mil.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (91,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,10 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 610,0 mil |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,10 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 11,0 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,80 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,8 mi |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,50 mi |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,50 mi |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 8,50 mi |
| mai/2025 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,01 mi |
| dez/2023 | R$ 45,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 05/08/2026ComunicadoRelatório.
- 13/05/2026ComunicadoRelatório.
- 04/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/02/2026ComunicadoRelatório.
- 11/11/2025ComunicadoRelatório.
- 04/08/2025ComunicadoRelatório.
- 13/05/2025ComunicadoRelatório.
- 25/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 11/02/2025ComunicadoRelatório.
- 29/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
23 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 04/03/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 04/03/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 8 documentos, 0 com texto | Relatório | 05/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- BS Inter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não- Padronizados Multissetorial
- CNPJ
- 36.875.515/0001-82
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/03/2021
- Registro
- 29/09/2020
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- A qualquer momento, mediante solicitação
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 36.907,5 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- V8 Capital Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal