Brooklyn FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios performados, originados pela Cedente e decorrentes de transações de débito ou crédito registradas nas Registradoras.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.412.790/0001-04
Patrimônio de R$ 87,9 mi, −3,4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 61,7% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 61,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 33,7 mi | 38,3% | 61,7% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 49,2 mi | 55,9% | 5,8% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 12,3 mi | 14% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 33,2 mi | 37,7% | |
| Mezanino 3, série 1 | R$ 3,68 mi | 4,2% | |
| Subordinada | R$ 5,11 mi | 5,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3Composição e/ou recomposição da Reserva de Pagamento de Resgate e Caixa
- 4Devolução aos titulares das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino dos valores aportados na Classe, por meio do resgate, conforme aplicável
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 6Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Resgate e Caixa, a ser composta e/ou recomposta sempre que possível, para proporcionar liquidez às obrigações da Classe, ao pagamento dos resgates e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa.
Do regulamento de 16/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | 61,7% | +56,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100,7%Carteira líquida de R$ 88,5 mi para um patrimônio de R$ 87,9 mi | +50,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento dos Índices de Subordinação da Classe sem reenquadramento após comunicação da Administradora.O reenquadramento deve ocorrer no prazo de 15 Dias Úteis da comunicação aos Cotistas e à Gestora.Após o prazo, configura-se Evento de Avaliação e a Administradora convocará Assembleia de Cotistas.A Assembleia deliberará, na ordem de preferência, sobre aporte de novas Cotas, resgate compulsório, waiver, alteração do Regulamento e do Anexo ou liquidação antecipada.Prazo de cura: 15 Dias Úteis para reenquadramento; aporte, se deliberado, em até 30 dias da Assembleia; waiver por prazo máximo de 30 dias da Assembleia.Artigo 63 | 61,7% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento de pelo menos um dos Índices de Subordinação.O(s) Índice(s) deve(m) ser reenquadrado(s) em até 15 Dias Úteis.Prazo de cura: Até 15 Dias Úteis.Artigo 74(b) | 61,7% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 88,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 88,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 204,6 mil |
| Patrimônio | R$ 87,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2026
| Art Viagens e Turismo LTDA em Recuperacao JudicialCNPJ 11.442.110/0001-20. MG | 98%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 25,6 mi em 13 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,62 mi | R$ 0 | R$ 7,20 mi |
| ago/2026 | R$ 10,00 mi | R$ 0 | R$ 2,40 mi |
| jul/2026 | R$ 4,46 mi | R$ 0 | R$ 6,27 mi |
| jun/2026 | R$ 9,67 mi | R$ 0 | R$ 1,88 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,93 mi |
| abr/2026 | R$ 12,4 mi | R$ 0 | R$ 13,5 mi |
| mar/2026 | R$ 219,2 mil | R$ 0 | R$ 7,37 mi |
| fev/2026 | R$ 965,3 mil | R$ 0 | R$ 2,44 mi |
| jan/2026 | R$ 567,8 mil | R$ 0 | R$ 13,2 mi |
| dez/2025 | R$ 8,08 mi | R$ 0 | R$ 12,9 mi |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,2 mi |
| out/2025 | R$ 1,33 mi | R$ 0 | R$ 16,6 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
168 em setembro de 2026
PF: 150; PJ Não Financeira: 11; Outro FI: 4.
Seção: Acontecimentos
32 nos últimos 24 meses14 assembleias
Entregas
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 dias2 entregasEntregue em 13/02/2026
- fev/269 dias2 entregasEntregue em 09/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/265 dias3 entregasEntregue em 05/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 18/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/09/2026Dados3 informes reapresentados (mar a mai de 2025) Espontânea
- 02/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/08/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 29/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/07/2026Dados22 informes reapresentados (jul de 2024 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 25/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- abr/2026DadosEntradas de R$ 12,4 mi no mês, o maior valor desde o início.
- fev/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 3 série 1.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
32 documentos24 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 7 documentos, 7 com texto | Regulamento | 18/09/2026 |
| 14 documentos, 14 com texto | AGE | 18/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 14/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Brooklyn Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 55.412.790/0001-04
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/07/2024
- Registro
- 05/06/2024
- Crédito
- FIDC Multiestratégia Outro
- Resgate
- 90 dias
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 13.000 por mês
- Performance
- 25% do que exceder Montante que exceder a rentabilidade das Cotas da Subclasse Sênior no mês imediatamente anterior. Há também Taxa de Performance sobre Distribuição de até 2% a.a. quando a Gestora atuar como distribuidora, aplicável às Cotas da Subclasse Subordinada Mezanino e da Subclasse Sênior.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Concreta Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal