Broker FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de diversas naturezas, podendo incluir créditos inadimplidos, créditos decorrentes de receitas públicas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.242.234/0001-30
O patrimônio subiu de R$ 1,01 mi para R$ 2,66 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 2,66 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
- 3Composição/recomposição da Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa
- 4Devolução aos titulares das Cotas Seniores e Mezanino por meio de resgate ou amortização
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 6Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa, constituída sempre que possível para proporcionar liquidez adequada
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, fiança, devedor solidário), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Sem garantia
Do regulamento de 05/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 90,6%Carteira líquida de R$ 2,41 mi para um patrimônio de R$ 2,66 mi | +40,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 2% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 13,49% | 10,88% | 0,04% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 36,71% | 36,10% | 4,68% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 2,79 mi |
| Provisão | −R$ 376,2 mil |
| Carteira líquida | R$ 2,41 mi |
| Títulos e caixa | R$ 493,9 mil |
| Patrimônio | R$ 2,66 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 232,3 mil | |
| 31 a 60 | R$ 106,6 mil | |
| 61 a 90 | R$ 278,9 mil | |
| 91 a 120 | R$ 139,1 mil | |
| 121 a 150 | R$ 157,5 mil | |
| 151 a 180 | R$ 30,6 mil | |
| 181 a 360 | R$ 78,5 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, dezembro de 2025
| Celcoin Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 48.632.754/0001-90. SP | 86%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 45,8%B 3,2%C 13,5%D 8,1%E 8,7%F 5,6%G 8,5%H 6,7%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 458,5 mil em 134 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 151,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 105,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 196,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 114,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 89,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 244,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 29,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 159,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 174,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 62,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 488,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 189,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/265 diasEntregue em 05/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 5 dias após o fim do mês
- 11/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2025DadosPatrimônio sobe 96,9% no mês, para R$ 1,01 mi.
- set/2025DadosEntradas de R$ 488,1 mil no mês, o maior valor desde o início.
- ago/2025DadosPatrimônio sobe 60,1% no mês, para R$ 514,9 mil.
- jul/2025DadosPatrimônio sobe 51,7% no mês, para R$ 321,7 mil.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 11/05/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 11/05/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Broker Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.242.234/0001-30
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/06/2025
- Registro
- 10/06/2025
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Condomínio fechado - resgate apenas na liquidação da Classe
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal