BRK S em Direitos Creditorios FI
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de junho de 2023CNPJ 41.865.392/0001-39
Cancelado em 07/07/2023.
O patrimônio caiu de R$ 25,0 mi para R$ 7,44 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em junho de 2023.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jun/23 | mai/23 | jun/22 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 25,85% | 24,16% | 2,44% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 6,08% | 4,96% | 0,39% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em junho de 2023
| Carteira bruta | R$ 6,93 mi |
| Provisão | −R$ 1,79 mi |
| Carteira líquida | R$ 5,14 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,34 mi |
| Patrimônio | R$ 7,44 mi |
Vencido por atraso, junho de 2023
| até 30 dias | R$ 58,8 mil | |
| 31 a 60 | R$ 41,8 mil | |
| 61 a 90 | R$ 34,2 mil | |
| 91 a 120 | R$ 33,2 mil | |
| 121 a 150 | R$ 30,0 mil | |
| 151 a 180 | R$ 29,8 mil | |
| 181 a 360 | R$ 141,0 mil | |
| 361 a 720 | R$ 52,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2023
| Banco Master S/A - em Liquidacao ExtrajudicialCNPJ 33.923.798/0001-00. RJ | 87,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 87,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jan/2023 | R$ 0 | R$ 11,0 mi | R$ 0 |
| set/2022 | R$ 0 | R$ 2,60 mi | R$ 0 |
| ago/2022 | R$ 0 | R$ 2,20 mi | R$ 0 |
| jul/2022 | R$ 0 | R$ 1,30 mi | R$ 0 |
| jun/2022 | R$ 0 | R$ 1,10 mi | R$ 0 |
| mai/2022 | R$ 0 | R$ 2,35 mi | R$ 0 |
| mar/2022 | R$ 0 | R$ 2,30 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em junho de 2023
PJ Financeira: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses11 assembleias
Entregas
- jul/2211 diasEntregue em 11/08/2022
- ago/2214 diasEntregue em 14/09/2022
- set/227 diasEntregue em 07/10/2022
- out/2214 diasEntregue em 14/11/2022
- nov/2215 diasEntregue em 15/12/2022
- dez/2216 diasEntregue em 16/01/2023
- jan/2314 diasEntregue em 14/02/2023
- fev/2310 diasEntregue em 10/03/2023
- mar/2311 diasEntregue em 11/04/2023
- abr/238 diasEntregue em 08/05/2023
- mai/2313 dias2 entregasEntregue em 13/06/2023
- jun/2313 diasEntregue em 13/07/2023
- 04/07/2023AssembleiaAssembleia.
- 19/06/2023DadosInforme de maio de 2023 reapresentado Espontânea
- 02/04/2023AssembleiaAssembleia.
- 02/04/2023AssembleiaAssembleia.
- jan/2023DadosPatrimônio cai 59,7% no mês, para R$ 7,32 mi.
- 19/10/2022ComunicadoRelatório.
- 30/09/2022AssembleiaAssembleia.
- 19/09/2022AssembleiaAssembleia.
- 19/09/2022AssembleiaAssembleia.
- 19/09/2022AssembleiaAssembleia.
- 19/09/2022ComunicadoAto societário.
- 19/09/2022AssembleiaAssembleia.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
25 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Regulamento | 19/04/2022 |
| 11 documentos, 0 com texto | Assembleia | 04/07/2023 |
| 10 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 31/10/2023 |
| 3 documentos, 0 com texto | Relatório | 19/10/2022 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- BRK Fundo de Investimentos em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 41.865.392/0001-39
- Situação
- Cancelado desde 07/07/2023
- Registro
- 29/07/2021
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Iron Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal