Breof Real Estate Credit FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos de crédito representados por Debêntures, Cédulas de Crédito Imobiliário, Certificados de Recebíveis Imobiliários.
Dados de setembro de 2026CNPJ 22.061.694/0001-00
A provisão cobre 88,7% da carteira de R$ 2,74 mi, contra 68,8% há 12 meses. Patrimônio de R$ 2,00 mi, +4,7% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 2,00 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo e da Classe
- 2Provisionamento dos Encargos do mês subsequente e restabelecimento da Reserva de Liquidez
- 3Aquisição de Direitos de Crédito
- 4Amortização e resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Liquidez correspondente a, no mínimo, 0,5% do Patrimônio Líquido, mantida em caixa, depósitos à vista e/ou aplicações de liquidez imediata, para pagamento dos Encargos do Fundo.
Garantias
Direitos de Crédito representados por Debêntures, CCI, CRI, LCI e/ou CCB, Garantias vinculadas aos Direitos de Crédito conforme Documentos Comprobatórios
Do regulamento de 06/12/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 15,5%Carteira líquida de R$ 309,7 mil para um patrimônio de R$ 2,00 mi | −51,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Criação de novos tributos, elevação de alíquotas ou modificação de bases de cálculo que comprometam o Fundo | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/12/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 88,7% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 88,69% | 89,08% | 68,77% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 18,95% | 18,30% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 2,74 mi |
| Provisão | −R$ 2,43 mi |
| Carteira líquida | R$ 309,7 mil |
| Títulos e caixa | R$ 1,72 mi |
| Patrimônio | R$ 2,00 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 181 a 360 | R$ 518,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 1,30 mi | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 0 | R$ 200,0 mil | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| mar/2023 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| nov/2021 | R$ 545,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2021 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2020 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2019 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2018 | R$ 0 | R$ 57,8 mil | R$ 0 |
| jan/2018 | R$ 0 | R$ 9,05 mi | R$ 0 |
| jun/2017 | R$ 0 | R$ 9,00 mi | R$ 0 |
| fev/2017 | R$ 0 | R$ 9,00 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
Investidor Não Residente: 6.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- dez/2025DadosProvisão passa de R$ 1,86 mi para R$ 2,68 mi, 89,7% da carteira.
- 08/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/01/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 13/12/2024Fato relevanteFato relevante.
- 13/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2024DadosPatrimônio cai 34,6% no mês, para R$ 1,99 mi.
- 22/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 08/01/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 13/12/2024 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 13/12/2024 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 08/01/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Breof Real Estate Credit Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 22.061.694/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 16/11/2021
- Registro
- 17/03/2015
- Crédito
- Outros
- Distribuição
- Conforme deliberação em Assembleia Geral e ordem de alocação do Anexo Descritivo
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Pátria VBI Securities LTDA.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM