Brasilcard Solis AF1 FIDC Mercantis RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios performados, detidos pelos Estabelecimentos Credenciados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 67.224.540/0001-20
Patrimônio de R$ 65,8 mi, −4,3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 26,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 26,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 48,6 mi | 73,8% | 26,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 17,2 mi | 26,2% | Absorve primeiro |
| Subordinada 1 | R$ 10,1 mi | 15,3% | |
| Subordinada 2 | R$ 7,18 mi | 10,9% |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Amortização
- 4Aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 5Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 6Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Encargos constituída desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, equivalente à estimativa necessária para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referentes aos 3 meses subsequentes, devendo ser mantida e recomposta conforme necessário.; Liquidez: Reserva de Amortização constituída desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, equivalente a 50% da estimativa necessária para amortização ou resgate com antecedência de 60 dias da Data de Pagamento imediatamente subsequente e a 100% da estimativa necessária com antecedência de 30 dias da mesma Data de Pagamento, devendo ser mantida e recomposta conforme necessário.
Do regulamento de 16/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas20 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 81,5%Carteira líquida de R$ 53,7 mi para um patrimônio de R$ 65,8 mi | +14,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário da Classe abaixo do limite mínimoApós 90 dias da data da primeira integralização de Cotas da Classe.Patrimônio Líquido diário inferior a R$1.000.000,00.Manutenção por 90 dias consecutivos.Prazo de cura: 90 dias consecutivos.Exceção: O período somente é contado após 90 dias da data da primeira integralização de Cotas da Classe.Cláusula 17.3(d) | R$ 65,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 2,5% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 10,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,08% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 311.603% | 0% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 59,6 mi |
| Provisão | −R$ 5,96 mi |
| Carteira líquida | R$ 53,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 12,4 mi |
| Patrimônio | R$ 65,8 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,9 mil | |
| 31 a 60 | R$ 30 |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
D 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 38,6 mi em 114.745 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 67,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
Outro FI: 6.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- set/2026DadosNovas séries informadas: Subordinada 2.
- set/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1 série 1.
- 20/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2026DadosPatrimônio sobe 6.838,2% no mês, para R$ 68,8 mi.
- ago/2026DadosEntradas de R$ 67,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 31/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/07/2026OfertaAnúncio de início.
- 17/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 16/07/2026RegulamentoSgf apendice.
- 16/07/2026RegulamentoSgf apendice.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 0 com texto | Regulamento | 17/07/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 20/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Anúncio de Início | 24/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Brasilcard Solis AF1 FIDC Mercantis de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 67.224.540/0001-20
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/07/2026
- Registro
- 09/06/2026
- Crédito
- FIDC mercantil, tipo agro, indústria e comércio, com foco de atuação em recebíveis comerciais
- Administração
- 0,07% a.a., mínimo de R$ 13.000 por mês
- Gestão
- 0,4% a.a.
- Custódia
- 0,01%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM