Bram High Yield III FIDC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Cotas (cotas de FIDCs enquadrados como entidades de investimento da Lei 14.754/2023) e até 33% em Outros Direitos Creditórios (Debentures conversíveis e não conversíveis.
Dados de setembro de 2026CNPJ 51.269.670/0001-49
Patrimônio de R$ 114,4 mi, +1,5% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2pagamento de resgates de Cotas em circulação
- 3pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 10/02/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 114,4 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 114,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 33% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/02/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 17,9 mi |
| Patrimônio | R$ 114,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,2 mil |
| abr/2026 | R$ 49,4 mil | R$ 0 | R$ 262,2 mil |
| mar/2026 | R$ 6,59 mi | R$ 0 | R$ 6,30 mi |
| fev/2026 | R$ 15,1 mil | R$ 0 | R$ 57 |
| jan/2026 | R$ 23,3 mil | R$ 0 | R$ 29,7 mil |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 390,2 mil |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 200,0 mil |
| out/2025 | R$ 249,1 mil | R$ 0 | R$ 314,6 mil |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 94,4 mil |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 100,4 mil |
| jul/2025 | R$ 5,32 mi | R$ 0 | R$ 13,0 mi |
| jun/2025 | R$ 18,8 mi | R$ 0 | R$ 4,45 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2514 dias2 entregasEntregue em 14/11/2025
- nov/2512 dias2 entregasEntregue em 12/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 dias2 entregasEntregue em 12/03/2026
- mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 13/08/2026ComunicadoRelatório.
- 03/07/2026Dados15 informes reapresentados (fev de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 27/04/2026ComunicadoRelatório.
- 16/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 16/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 05/02/2026ComunicadoRelatório.
- 27/10/2025ComunicadoRelatório.
- 15/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado
- 25/07/2025ComunicadoRelatório.
- 14/05/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 16/03/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 6 documentos, 0 com texto | Relatório | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Bram High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Resp Limitada
- CNPJ
- 51.269.670/0001-49
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/02/2025
- Registro
- 10/02/2025
- Crédito
- cotas de FIDCs e outros direitos creditórios (Debentures, letras financeiras, notas comerciais, CCB, CRI, CRA)
- Distribuição
- diária
- Custódia
- 0,05%
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM