Bram High Yield FIDC II RL

Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de FIF/FIC-FIF de Renda Fixa, Renda Variável, Cambial, Multimercado, ETFs, FIDC, FIDC-NP, FIP, FII, FIAGRO, BDR, fundos no exterior.

Dados de setembro de 2026CNPJ 44.230.592/0001-03

Patrimônio de R$ 69,3 mi, −4,4% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 69,3 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Do regulamento de 10/02/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Evento de avaliação: Ciência de qualquer pedido de declaração judicial de insolvência do patrimônio da ClasseOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 10/02/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 13,8 mi
PatrimônioR$ 69,3 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 0R$ 4,30 mi
ago/2026R$ 0R$ 0R$ 1,65 mi
jul/2026R$ 0R$ 0R$ 5,90 mi
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 3,40 mi
mai/2026R$ 0R$ 0R$ 9,40 mi
abr/2026R$ 262,0 milR$ 0R$ 10,1 mi
mar/2026R$ 0R$ 0R$ 4,70 mi
fev/2026R$ 0R$ 0R$ 2,15 mi
jan/2026R$ 0R$ 0R$ 2,27 mi
nov/2025R$ 0R$ 0R$ 200,0 mil
out/2025R$ 249,1 milR$ 0R$ 369,1 mil
set/2025R$ 0R$ 0R$ 1,62 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em setembro de 2026

Outro FI: 2.

Seção: Acontecimentos

16 nos últimos 24 meses6 assembleias

Entregas

  1. out/2514 dias3 entregasEntregue em 14/11/2025
  2. nov/2512 dias3 entregasEntregue em 12/12/2025
  3. dez/2514 dias3 entregasEntregue em 14/01/2026
  4. jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
  5. fev/2612 dias2 entregasEntregue em 12/03/2026
  6. mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
  7. abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
  8. mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
  9. jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 14 dias após o fim do mês

  1. 13/08/2026ComunicadoRelatório.
  2. 03/07/2026Dados15 informes reapresentados (fev de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
  3. 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  4. 27/04/2026ComunicadoRelatório.
  5. 16/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  6. 16/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  7. 06/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  8. 09/02/2026Dados4 informes reapresentados (set a dez de 2025) Espontânea
  9. 05/02/2026ComunicadoRelatório.
  10. 27/10/2025ComunicadoRelatório.
  11. 25/07/2025ComunicadoRelatório.
  12. jun/2025DadosEntradas de R$ 19,9 mi no mês, o maior valor desde o início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

19 documentos7 com texto

TipoMais recenteEntregue em
6 documentos, 6 com textoAGO16/03/2026
7 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
6 documentos, 0 com textoRelatório13/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Bram High Yield FIDC II - Resp Limitada
CNPJ
44.230.592/0001-03
Situação
Em Funcionamento Normal desde 10/02/2025
Registro
10/02/2025
Crédito
Multimercado
Distribuição
Diária
Resgate
2 dias úteis
Administração
0,02% a.a.
Gestão
0,23% a.a.
Custódia
0,01%
Performance
0%
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor
Banco Bradesco S.A.
Custodiante
Banco Bradesco S.A.
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 30/11

Perguntas frequentes

Fontes: CVM