Brain Estruturado de FIDC FIC RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de direitos creditórios (Cotas de FIDC) ou cotas de fundos que investem em fundos de direitos creditórios (Cotas de FIC FIDC) que atendam cumulativamente aos Critérios de Elegibilidade.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.417.371/0001-90
Patrimônio de R$ 71,4 mi, +6,5% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 10/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 71,4 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 71,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição pela Classe de Cotas de FIDC em desacordo com os Critérios de Elegibilidade, não sanada em 10 dias úteis | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,51 mi |
| Patrimônio | R$ 71,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 3,58 mi | R$ 0 | R$ 6,0 mil |
| ago/2026 | R$ 2,99 mi | R$ 0 | R$ 4,6 mil |
| jul/2026 | R$ 3,96 mi | R$ 0 | R$ 9,1 mil |
| mai/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 0 | R$ 15,8 mil |
| abr/2026 | R$ 7,66 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 4,05 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 12,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 9,96 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
12 em setembro de 2026
PF: 9; Outro: 2; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 dias3 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2514 dias3 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/2613 dias2 entregasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 dias2 entregasEntregue em 12/03/2026
- mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 13/08/2026ComunicadoRelatório.
- 26/06/2026Dados7 informes reapresentados (out de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 29/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 29/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 27/04/2026ComunicadoRelatório.
- 20/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 05/02/2026ComunicadoRelatório.
- 03/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 23/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- nov/2025DadosPatrimônio sobe 130,1% no mês, para R$ 22,9 mi.
- nov/2025DadosEntradas de R$ 12,8 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 29/04/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Relatório | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Brain Estruturado Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 57.417.371/0001-90
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/10/2025
- Registro
- 08/07/2025
- Crédito
- Cotas de FIDC e Cotas de FIC FIDC
- Distribuição
- Diária (conversão D+0 para aplicação; resgate convertido em D+89 dias corridos e pago no D+1 dia útil subsequente à data da conversão)
- Resgate
- 89 dias corridos
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 2.000 por mês
- Gestão
- 0,4% a.a.
- Performance
- 10% do que exceder 100% do CDI
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM