Bradesco PFN de FIDC FIC RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.728.154/0001-14
Patrimônio de R$ 65,2 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 65,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe devidos nos termos do Anexo e da legislação aplicável
- 2Pagamento de resgates de Cotas em circulação que venham a ser solicitados, observados os termos e as condições do Anexo
- 3Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios Elegíveis, em moeda corrente nacional
- 4Pagamento da Taxa de Administração, da Taxa de Gestão, da Taxa de Custódia e de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Anexo e da legislação aplicável
- 5Resgate das Cotas em circulação, observados os termos e as condições do Anexo
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Liquidez: Reserva de Caixa com valor mínimo de R$ 1.000.000,00, constituída quando da integralização das Cotas e custeada pelos recursos recebidos pela Classe.
Do regulamento de 17/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas3 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 65,2 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio do Fundo inferior a R$ 1.000.000,00.Durante 90 dias consecutivos.Cláusula 16.11, III | R$ 65,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Exigência da CVM.Na hipótese de violação das disposições legais ou regulamentares.Cláusula 16.11, I | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 4,80 mi |
| Patrimônio | R$ 65,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,42 mi | R$ 0 | R$ 2,42 mi |
| abr/2026 | R$ 8,00 mi | R$ 0 | R$ 30,3 mil |
| dez/2025 | R$ 49,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 dias2 entregasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 dias2 entregasEntregue em 12/03/2026
- mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 dias2 entregasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 17/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 17/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 13/08/2026ComunicadoRelatório.
- 10/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/07/2026Dados5 informes reapresentados (dez de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 29/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 29/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 27/04/2026ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 17/08/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 17/08/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 5 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 17/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Bradesco PFN Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada
- CNPJ
- 63.728.154/0001-14
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/12/2025
- Registro
- 18/11/2025
- Crédito
- FIC FIDC
- Distribuição
- Diária, mediante incorporação ao valor de cada Cota da valorização da carteira relativa ao Dia Útil imediatamente anterior.
- Resgate
- 90 dias corridos
- Administração
- 0,03% a.a.
- Gestão
- 0,7% a.a.
- Custódia
- 0,08%
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM