Bradesco One FIC de FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios ou classes de cotas de FIDC que admitam a aquisição de direitos creditórios não padronizados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 68.538.871/0001-05
Patrimônio de R$ 202,2 mi, +1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 202,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe devidos nos termos do Anexo e da legislação aplicável
- 2Pagamento de resgates de Cotas em circulação que venham a ser solicitados, observados os termos e condições do Anexo
- 3Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios Elegíveis, em moeda corrente nacional
- 4Pagamento da Taxa de Administração, da Taxa de Gestão, da Taxa de Custódia e de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Anexo e da legislação aplicável
- 5Resgate das Cotas em circulação, observados os termos e condições do Anexo
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Liquidez: Reserva de Caixa com valor mínimo de R$1.000.000,00, constituída quando da integralização das Cotas e custeada pelos recursos recebidos pela Classe.
Do regulamento de 13/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas3 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 202,2 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio do Fundo inferior ao limite mínimoO Patrimônio Líquido médio do Fundo for inferior a R$1.000.000,00.A condição ocorrer durante 90 dias consecutivos.O evento acarreta a liquidação da Classe e, conforme o caso, do Fundo, sujeita somente à Assembleia de Cotistas para discussão e deliberação dos procedimentos destinados à preservação dos direitos e interesses dos Cotistas.Cláusula 16.11, III | R$ 202,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Exigência da CVMViolação das disposições legais ou regulamentares.O evento acarreta a liquidação da Classe e, conforme o caso, do Fundo, sujeita somente à Assembleia de Cotistas para discussão e deliberação dos procedimentos destinados à preservação dos direitos e interesses dos Cotistas.Cláusula 16.11, I | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 202,2 mi |
| Patrimônio | R$ 202,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 200,0 mi | R$ 0 | R$ 757,1 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 14/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 14/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/08/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 13/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 12/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 12/08/2026RegulamentoSgf anexo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 2 com texto | Regulamento | 14/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 14/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Bradesco One FIC de FIDC - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 68.538.871/0001-05
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/08/2026
- Registro
- 12/08/2026
- Crédito
- FIC FIDC
- Resgate
- 5 dias corridos
- Administração
- 0,03% a.a., mínimo de R$ 1.250 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Custódia
- 0,08%
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM