Bradesco Elgon de FIDC FIC RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra crição ou aquisição de classes de cotas emitidas por Fundos de Investimento em Direitos Creditórios.
Dados de agosto de 2026CNPJ 66.039.743/0001-83
Patrimônio de R$ 20,0 mi, +84,6% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe devidos nos termos do Anexo e da legislação aplicável
- 2Pagamento de resgates de Cotas em circulação que venham a ser solicitados, observados os termos e condições do Anexo
- 3Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios Elegíveis, em moeda corrente nacional
- 4Pagamento da Taxa de Administração, da Taxa de Gestão, da Taxa de Custódia e de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Anexo e da legislação aplicável
- 5Resgate das Cotas em circulação, observados os termos e condições do Anexo
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Liquidez: Reserva de Caixa com valor mínimo de R$ 1.000.000,00, constituída quando da integralização das Cotas e custeada pelos recursos recebidos pela Classe.
Do regulamento de 02/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas2 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 20,0 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio do Fundo inferior a R$ 1.000.000,00.O Patrimônio Líquido médio do Fundo deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 durante 90 dias consecutivos.Exceção: Sujeito somente à Assembleia de Cotistas realizada para discussão e deliberação dos procedimentos a serem adotados para a preservação dos direitos e interesses dos Cotistas.Cláusula 16.11.III | R$ 20,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Exigência da CVM que acarrete a liquidação da Classe e, conforme o caso, do Fundo.Violação das disposições legais ou regulamentares.Exceção: Sujeito somente à Assembleia de Cotistas realizada para discussão e deliberação dos procedimentos a serem adotados para a preservação dos direitos e interesses dos Cotistas.Cláusula 16.11.I | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 4,20 mi |
| Patrimônio | R$ 20,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 9,01 mi | R$ 0 | R$ 34,1 mil |
| jul/2026 | R$ 581,6 mil | R$ 0 | R$ 2,2 mil |
| jun/2026 | R$ 500 | R$ 0 | R$ 2 |
| mai/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 37,9 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
55 em agosto de 2026
PF: 52; Outro FI: 2; Investidor Não Residente: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/2612 dias2 entregasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 13/08/2026ComunicadoRelatório.
- ago/2026DadosPatrimônio sobe 84,6% no mês, para R$ 20,0 mi.
- 30/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 13/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 13/05/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 30/06/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Relatório | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Bradesco Elgon Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 66.039.743/0001-83
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/05/2026
- Registro
- 01/04/2026
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 90 dias corridos
- Administração
- 0,03% a.a., mínimo de R$ 1.250 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,08%
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI – Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM