Bradesco Athos FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de FIDC (subclasses sênior ou mezanino, vedada aquisição de cotas júnior) e, complementarmente.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.759.253/0001-75
O patrimônio subiu de R$ 22,6 mi para R$ 180,8 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 180,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento de resgates de Cotas em circulação solicitados
- 3Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios Elegíveis
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa com valor mínimo de R$ 1.000.000,00, constituída na integralização das Cotas e custeada pelos recursos recebidos pela Classe.
Do regulamento de 29/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas3 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 180,8 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 180,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Deliberação em Assembleia de Cotistas convocada especialmente para esse fim | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 15,1 mi |
| Patrimônio | R$ 180,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 280,2 mil | R$ 0 | R$ 280,2 mil |
| jul/2026 | R$ 28,5 mi | R$ 0 | R$ 513,9 mil |
| mai/2026 | R$ 628,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 22,7 mi | R$ 0 | R$ 30,3 mil |
| fev/2026 | R$ 9,86 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 28,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 13,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 11,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 1,48 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
19 em setembro de 2026
Outro FI: 16; Outro: 3.
Seção: Acontecimentos
37 nos últimos 24 meses12 assembleias
Entregas
- out/2514 dias2 entregasEntregue em 14/11/2025
- nov/2512 dias2 entregasEntregue em 12/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 dias2 entregasEntregue em 12/03/2026
- mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 dias2 entregasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 13/08/2026ComunicadoRelatório.
- 24/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 23/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 16/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 01/07/2026Dados11 informes reapresentados (jun de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- jul/2026DadosEntradas de R$ 28,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 30/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 29/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 29/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 27/04/2026ComunicadoRelatório.
- 20/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
36 documentos26 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 29/01/2026 |
| 12 documentos, 12 com texto | AGO | 29/04/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | Fato relevante | 24/07/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 7 documentos, 2 com texto | Relatório | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Bradesco Athos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 60.759.253/0001-75
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/06/2025
- Registro
- 09/05/2025
- Crédito
- Cotas de FIDC (sênior e mezanino) e Debentures
- Distribuição
- Diária (incorporação diária ao valor da Cota dos resultados da carteira relativos ao Dia Útil imediatamente anterior)
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 1,03% a.a.
- Custódia
- 0,08%
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM