Bpsinv FIDC

Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos e títulos representativos de crédito, valores mobiliários representativos de crédito.

Dados de setembro de 2026CNPJ 62.215.593/0001-60

O patrimônio subiu de R$ 3,02 mi para R$ 7,09 mi em 12 meses. Subordinação de 51,1% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorCota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 7,09 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 51,1% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 3,47 mi48,9%51,1% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 3,62 mi51,1%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de encargos do fundo
  2. 2Meta de rentabilidade das Cotas Seniores
  3. 3Amortização/Resgate das Cotas Seniores
  4. 4Meta de rentabilidade das Cotas Mezanino
  5. 5Amortização/Resgate das Cotas Mezanino
  6. 6Amortização/Resgate das Cotas Júnior

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Garantias

coobrigação dos Cedentes

Do regulamento de 28/08/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas8 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 25% do patrimônio51,1%+26,1 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio14,5%Carteira líquida de R$ 1,02 mi para um patrimônio de R$ 7,09 mi−52,5 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: desenquadramento de Índice de Subordinação por 10 dias úteisAcima de 25% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Evento de avaliação: descumprimento de validação de Condições de Cessão ou Critérios de ElegibilidadeOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 28/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,00%0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 1,02 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 1,02 mi
Títulos e caixaR$ 9,8 mil
PatrimônioR$ 7,09 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

NGN Distribuidora de Veiculos LTDACNPJ 11.453.341/0001-39. RJ14%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 14% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

B 100,0%

Segmento principal: servicos, servicos (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 647,5 milR$ 0R$ 650,0 mil
jul/2026R$ 1,02 miR$ 0R$ 1,50 mi
jun/2026R$ 24,9 milR$ 0R$ 0
abr/2026R$ 29,9 milR$ 0R$ 0
fev/2026R$ 1,49 miR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 757,1 milR$ 0R$ 0
nov/2025R$ 747,2 milR$ 0R$ 0
ago/2025R$ 2,99 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

6 em setembro de 2026

PF: 4; Cota de FIDC: 2.

Seção: Acontecimentos

6 nos últimos 24 meses

Entregas

  1. out/2511 dias2 entregasEntregue em 11/11/2025
  2. nov/259 dias2 entregasEntregue em 09/12/2025
  3. dez/2510 dias2 entregasEntregue em 10/01/2026
  4. jan/2610 dias2 entregasEntregue em 10/02/2026
  5. fev/2611 dias2 entregasEntregue em 11/03/2026
  6. mar/2611 dias2 entregasEntregue em 11/04/2026
  7. abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
  8. mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
  9. jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
  10. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/266 diasEntregue em 06/10/2026

Entrega típica: 11 dias após o fim do mês

  1. 14/07/2026ComunicadoRelatório.
  2. 24/06/2026Dados9 informes reapresentados (ago de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
  3. 22/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  4. nov/2025DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 751,9 mil e subordinada R$ 3,09 mi.
  5. 28/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  6. 28/08/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

7 documentos2 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento28/08/2025
4 documentos, 0 com textoDemonstrações financeiras05/08/2026
2 documentos, 1 com textoRelatório14/07/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Bpsinv Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
62.215.593/0001-60
Situação
Em Funcionamento Normal desde 14/08/2025
Registro
13/08/2025
Crédito
Performados
Distribuição
Incorporação ao patrimônio
Resgate
180 dias corridos
Administração
0,1% a.a., mínimo de R$ 8.000 por mês
Gestão
0,75% a.a.
Custódia
0,1%
Administrador
Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor
Menestys Gestora de Recursos LTDA
Custodiante
Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Exercício social
Termina em 31/07

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal