BPI Capitais FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados e não performados, Direitos Creditórios Não-Padronizados e Ativos Financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.666.932/0001-08
O patrimônio subiu de R$ 3,11 mi para R$ 14,8 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 14,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 16/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,1%Carteira líquida de R$ 14,7 mi para um patrimônio de R$ 14,8 mi | +32,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Impacto abrupto na cota da Classe de Cotas.Cláusula 12.1(I) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,49% | 0,15% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 7,72% | 3,43% | 11,26% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 14,8 mi |
| Provisão | −R$ 72,9 mil |
| Carteira líquida | R$ 14,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 795,4 mil |
| Patrimônio | R$ 14,8 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,10 mi | |
| 31 a 60 | R$ 42,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Ucelo S/ACNPJ 82.316.621/0001-43. PR | 96%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 96% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 47,9%B 27,2%C 19,5%D 5,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 7,89 mi em 663 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 1,09 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 2,39 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 403,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 1,38 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 2,04 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 17/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 22/07/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 21/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- out/2025DadosPatrimônio sobe 68% no mês, para R$ 5,23 mi.
- 07/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/07/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 17/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 17/09/2026 |
| 4 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 23/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- BPI Capitais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 60.666.932/0001-08
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/07/2025
- Registro
- 05/05/2025
- Crédito
- Direitos Creditórios, inclusive Direitos Creditórios Não-Padronizados
- Resgate
- 30 dias
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 8.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Alaris Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal