BPA Invest FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados oriundos de operações realizadas por Cedentes, preponderantemente nos segmentos industrial, comercial, financeiro, agronegócio.
Dados de agosto de 2026CNPJ 65.466.135/0001-92
Patrimônio de R$ 493,7 mil.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 493,7 mil | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios aos Cedentes
- 3Amortização de Cotas em circulação, observados os limites, termos e condições do Anexo
- 4Pagamento do preço de aquisição aos Cedentes cuja alienação já tenha ocorrido previamente à data de decretação da liquidação antecipada
- 5Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe
- 6Resgate das Cotas, observados os termos e condições do Regulamento
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 24/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 493,7 mil | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário da Classe abaixo do limite estabelecidoApós 90 dias da data da primeira integralização de Cotas da Classe.Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00.Período de 90 dias consecutivos.Cláusula 17.1, III | R$ 493,7 milO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 |
|---|---|
| Provisão | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 501,0 mil |
| Patrimônio | R$ 493,7 mil |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
0 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
Nada registrado neste filtro nos últimos 24 meses.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
0 documentos0 com texto
Nenhum documento entregue por este fundo.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- BPA Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 65.466.135/0001-92
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/08/2026
- Registro
- 04/03/2026
- Crédito
- FIDC – Fomento mercantil
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 8.000 por mês
- Gestão
- 0,12% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Antharus Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM