Bos FIDC

Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio.

Dados de setembro de 2026CNPJ 59.677.032/0001-79

O patrimônio subiu de R$ 7,40 mi para R$ 13,1 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0,4% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 13,1 mi, provisão R$ 735,2 mil.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 13,1 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
  2. 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
  3. 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
  4. 4Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias contados da data de apuração ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe na data de apuração. Mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata.

Garantias

Não há garantias específicas descritas; cessão inclui todas as garantias e demais acessórios dos Direitos Creditórios

Do regulamento de 11/06/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada10 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio97,9%Carteira líquida de R$ 12,8 mi para um patrimônio de R$ 13,1 mi+47,9 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 50% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 11/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0,4% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão5,43%6,94%Não informado
Parcelas vencidas0,38%0,21%Não informado
Créditos inadimplentes3,79%3,52%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas1.434%3.289%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 13,5 mi
Provisão−R$ 735,2 mil
Carteira líquidaR$ 12,8 mi
Títulos e caixaR$ 130,7 mil
PatrimônioR$ 13,1 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 387,3 mil
31 a 60R$ 82,9 mil
61 a 90R$ 10,8 mil
91 a 120R$ 3,2 mil
181 a 360R$ 80,1 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Alubrasc - Industria de Esquadrias de Aluminio LTDACNPJ 13.136.165/0001-37. SC13,2%bloco sem risco
Petra Agronegocio LTDACNPJ 18.068.347/0001-31. PR11,8%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 92,8%B 6,2%C 1,0%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 7,25 mi em 1.335 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 240,4 mil.

Segmento principal: comercial, comercial (91,9%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 274,0 milR$ 0R$ 1,0 mil
ago/2026R$ 100,0 milR$ 0R$ 379
jul/2026R$ 20,0 milR$ 0R$ 76
jun/2026R$ 100,0 milR$ 0R$ 379
mai/2026R$ 290,0 milR$ 0R$ 1,1 mil
abr/2026R$ 180,0 milR$ 0R$ 681
mar/2026R$ 518,0 milR$ 0R$ 2,0 mil
fev/2026R$ 90,0 milR$ 0R$ 341
jan/2026R$ 90,0 milR$ 0R$ 341
dez/2025R$ 300,0 milR$ 0R$ 1,1 mil
nov/2025R$ 100,0 milR$ 0R$ 379
out/2025R$ 628,0 milR$ 0R$ 2,4 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em setembro de 2026

PF: 2.

Seção: Acontecimentos

9 nos últimos 24 meses

Entregas

  1. out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/255 dias2 entregasEntregue em 05/12/2025
  3. dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2610 dias2 entregasEntregue em 10/02/2026
  5. fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
  2. 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  3. 18/07/2026Dados10 informes reapresentados (jul de 2025 a abr de 2026) Espontânea
  4. 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  5. dez/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 452,3 mil.
  6. jul/2025DadosPatrimônio sobe 209,7% no mês, para R$ 4,88 mi.
  7. jul/2025DadosEntradas de R$ 3,24 mi no mês, o maior valor desde o início.
  8. 12/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. 12/06/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

8 documentos3 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento12/06/2025
6 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento12/06/2025
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Bos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
59.677.032/0001-79
Situação
Em Funcionamento Normal desde 23/06/2025
Registro
26/02/2025
Crédito
Não Padronizado
Distribuição
Diária
Resgate
30 dias corridos
Administração
0,35% a.a., mínimo de R$ 15.500 por mês
Gestão
0,35% a.a.
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Tercon Investimentos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/10

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal